La conciliación de saldos y la compensación de grupo se llevan a cabo en el menú de Consolidación a través de la opción de menú Consolidación ® Compensación de grupo.

• Las normas de compensación se seleccionan mediante la clase de documento que se introduce en la pantalla de llamada.
• El tipo de listado determina la exactitud de los detalles del log de lista. El tipo de listado 1 suministra la mayor exactitud de resumen. Informa de los valores por parejas de sociedades GL. Cuando se selecciona el parámetro Tipo de listado 1 c/ totales de moneda, los valores se subdividen de acuerdo con la moneda de la transacción. El tipo de listado 2 suministra valores de posición y el tipo de lista 3 visualiza los documentos. Cuando se utiliza el tipo de listado 2, la lista muestra los grupos de compensación por pareja de sociedades GL. También muestra los balances de posiciones para el grupo de compensación, una vez desde la perspectiva de la sociedad GL informante (izquierda) y una vez desde la perspectiva de la sociedad GL interlocutora (derecha), así como los correspondientes importes diferenciales. Existen opciones adicionales si las relaciones entre los interlocutores se han introducido en moneda local y en moneda de la transacción. Si se selecciona el indicador Partición de moneda al definir la compensación de grupo y se introduce el tipo de listado 2, se producirá una modificación posterior de grupo según la clave de moneda. Utilizando el cursor en recogida, se puede pasar de ciertos tipos de listado a otros.
• Con el objeto de repetir la compensación de grupo, seleccione los parámetros Con asientos de ajuste y Con la contabilización propia de la clase de documento. El resultado es que se tienen en cuenta las contabilizaciones que ya se ejecutaron para la compensación de grupo. Cuando se ejecuta la reejecución, el sistema sólo contabiliza las diferencias.
• Después de que se ha llevado a cabo la compensación de grupo, se puede regenerar la lista original de su información. En este caso, no se deben seleccionar los indicadores Con asientos de ajuste y Con contabilización propia de clase de documento.

• La compensación de grupo sólo es posible para un solo subgrupo, no para sociedades individuales. Debido a que las contabilizaciones se crean de a pares, se recomienda siempre comenzar el programa para el grupo de consolidación entero. En este caso, todos los subgrupos se procesan automáticamente. Se pueden tener contabilizaciones de corrección posteriores que hacen necesario volver a contabilizar las relaciones entre dos sociedades. En esta instancia, introduzca las sociedades en los parámetros 1ra sociedad GL de la pareja y 2da sociedad GL de la pareja. Este procedimiento reduce el tiempo de ejecución del programa.
• El parámetro Tolerancia permite establecer el importe mínimo para las diferencias. Sólo las diferencias que excedan este importe serán seleccionadas. La lista sólo mostrará las parejas de sociedades GL que tienen diferencias mayores que este valor mínimo. Sin embargo, este parámetro no afecta la contabilización que se está llevando a cabo.
• El ejercicio y el período sirven para limitar los períodos para acceder a la base de datos de totales y las normas de compensación de grupo. Sin embargo, el valor del período está sujeto a otra conversión mediante la tabla de períodos de consolidación (véase Particularidades de consolidación periódica).
• La versión es la versión de la consolidación que debe ser tratada. La versión para las normas de la compensación de grupo se toma de la tabla de versiones de consolidaciones.