El movimiento para la conversión de la moneda está integrado en la gestión del status de cierre.

Según el status de cierre, se distinguen dos clases de conversión de moneda:

• Conversión provisional

• Conversión real

Se necesita una conversión provisional en conexión con la creación de listas de saldos multisociedades. Se crean listas de los saldos multisociedades para buscar diferencias en el informe de las relaciones dentro del grupo y, cuando sea apropiado, corregir las mismas antes de la ejecución de los pasos de la consolidación real. La conversión de los datos introducidos es un requisito para la lista de conciliación de saldos. El ajuste de las diferencias resulta en una nueva entrada de datos (input). Ésta es la razón por la cual la conversión provisional tiene lugar durante el status "Entrada" e inevitablemente lleva a la contabilización de los valores consolidados en la tabla de totales. La base de datos se modifica aun cuando se produzca un mensaje de error.

La conversión real tiene lugar durante el status de cierre "Conversión". Debe bloquearse la entrada de datos. Deben haberse introducido los datos de cierres individuales así como deben haberse efectuado ya los asientos de ajuste al balance contable de grupo. Para una ejecución posterior de más asientos de ajuste o incluso ajustes de los cierres individuales, es necesaria otra conversión de moneda e incluso otra verificación de plausibilidad. Si se presentan mensajes de error sólo se realiza una conversión provisional. En este caso, la conversión no se puede bloquear.

La conversión puede realizarse para todo un subgrupo así como para una sociedad GL individual. Si ya se ha ejecutado la conversión para sociedades GL individuales dentro de un subgrupo, aún se puede iniciar la conversión para todo el subgrupo. No se actualiza la base de datos para sociedades GL cuyos datos ya se hayan convertido. Aparece un mensaje de error correspondiente en el log para la conversión.