Actualización de registros de planificación 

Utilización

La función Actualización de registro de planificación se refiere a los instrumentos financieros derivados: CAP, Floor, swap y FRA.

Normalmente, se transfieren las bonificaciones de intereses futuros a la gestión de caja para tener un status de liquidez correcto. Los movimientos con un tipo de interés fijo se transfieren inmediatamente a la gestión de caja cuando se crea la operación.

Se deben fijar los valores estimados de importes para los movimientos con un tipo de interés variable mientras los valores del porcentaje de tipos de interés de referencia pueden cambiar diariamente.

Utilice la función Actualización de registro de planificación para:

  1. Determinación de todos los registros de planificación que son relevantes/todavía existen.
  2. Determinación de todos los tipos de interés de referencia que tienen una influencia sobre el tamaño de la cantidad del registro individual.
  3. Determinación del tipo de interés (valor del porcentaje) por tipo de interés de referencia.
  4. Determinación de un importe por registro de planificación mediante la condición de interés.
  5. Repetición de todos los registros de planificación.
  6. Anulación de los registros de planificación correspondientes en la gestión de caja.
  7. Actualización de este registro en la gestión de caja mediante el control de nivel de planificación.

Condiciones previas

En el Customizing, debe actualizar un nivel de planificación mediante clases de producto para poder asignar un nivel de planificación a la actividad de operación.

Cuando define la clase de movimiento para movimientos de interés, poner especial atención para describirlo como "relevante para gestión de caja" (de lo contrario, estos movimientos provocan un bloqueo de gestión de caja).

Actividades

Selección

  1. Seleccione Derivados ® BackOffice ® Actualizar registros de planificación.

    2. Esto le lleva a la pantalla: Gestión de caja: Actualización de movimientos con tipo de interés variable.

  2. Dispone de los criterios de selección siguientes para el informe:
    1. Sociedad
    2. Clase de producto
    3. Número de la operación
  1. Observe los siguientes puntos en el área Actualizar registros de planificación:
  1. Seleccione Ejecutar.

Salida

La lista de salida Actualización de interés planificado variable en gestión de caja está en el formato siguiente:

Haciendo doble clic en el valor de interés, se llega al tipo de interés de referencia y al valor.

: Este símbolo significa que se utiliza el tipo de interés de referencia en una o varias operaciones pero que no se encontró un valor en la búsqueda de tabla concreta.

Mediante doble clic, se accede a los registros de planificación únicos y a sus importes que se transfieren a la gestión de caja en una ejecución de productividad. Se puede ver también el nivel de planificación en el cual se contabiliza el registro de planificación en la vista detallada de registro de planificación (para una ejecución de productividad).

 Muestra el éxito de actualización

 Mensaje de error (véase arriba: Condiciones previas)