Partidas abiertas (Biblioteca SAP - Gestión de préstamos (TR-LO))

Partidas abiertas

Utilización

Para procesar pagos domésticos e internacionales con deudores y acreedores se puede utilizar el programa de pagos estándar.

Para información sobre los pagos en euros, consulte la documentación IMG (seleccione Componentes multiaplicaciones ® Unión Monetaria Europea - Euro) y la documentación de euro en la biblioteca SAP (la Unión Monetaria Europea: Euro (CA-EUR)).

Integración

Los componentes siguientes utilizan el programa de pagos:

Contabilidades de deudores (FI-AR)
Contabilidad de acreedores (FI-AP)
Tesorería (TR)
Contabilidad bancaria (FI-BL)

Condiciones previas

Para información sobre cómo configurar el programa de pagos, seleccione AC - Finanzas ® FI - Contabilidad financiera ® Deudores o acreedores ® FI Deudores y acreedores ® Pagos ® Customizing del programa de pagos en la biblioteca SAP.

Características

El programa de pagos se utiliza para procesar entradas y salidas de pagos. Defina el entorno de pago (tal como las vías de pago, las formas de pago o los medios de pago) de una forma flexible, para reflejar todas las variaciones nacionales.

El sistema estándar suministra las vías de pago comunes y los formularios correspondientes para cada país.

Las vías de pago estándar incluyen cheques, transferencias y efectos bancarios. En el sistema también se han definido las vías de pago específicas de país, como el procedimiento ESR, las solicitudes de aceptación de letra de cambio y el procedimiento PBC.

Otras características especiales:

Compensación de partidas abiertas entre deudores y acreedores
Pago a través de sociedades - una sociedad procesa pagos centralizadamente para otras sociedades
Pago o compensación de cualquier partida abierta, tal como pagos adelantados
Asignación de autorizaciones para restringir el uso del programa de pagos

El sistema no soporta esta función para los préstamos recibidos.

Para crear medios de pago para préstamos pasivos, se puede usar el programa de pagos para órdenes de pago.

Véase también: Órdenes de pago

Actividades

1. Seleccione Contabilidad financiera ® Crear pagos ® Partidas abiertas.

2. Para información sobre los pasos subsiguientes, seleccione AC - Finanzas ® FI - Contabilidad financiera ® Deudores o acreedores ® FI Deudores y acreedores ® Pagos ® Ejecución del programa de pagos en la biblioteca SAP.