Tratamiento de acciones/participaciones/inversiones de capital 

Procedimiento

Al introducir datos de género para acciones, participaciones y certificados de inversión de capital, se puede ir a las pantallas de entrada de datos básicos adicionales, referencias y condiciones, así como de datos básicos, utilizando los pulsadores de la parte superior de la pantalla.

La sección siguiente describe cómo introducir los datos de género y cómo asignar las bolsas.

Introducción de datos básicos

Área de emisión
  • Emisor (entrada obligatoria)
  • Inicio de la emisión
  • Valor nominal
  • Moneda de emisión (entrada obligatoria)
  • Precio y cotización de la emisión

Área de estructura
  • Clase de valor (entrada obligatoria)

    Se definen los grupos de selección en el Customizing mediante la selección de Parametrizaciones para clases especiales de valores
  • Tipo de acciones (entrada obligatoria)
  • Cotización (entrada obligatoria): Cotización por porcentaje o por unidad
  • Formulario de acción

Área de participación

(sólo para participación)
  • Clase

    Las clases de participaciones entre las que se debe escoger, se crean en el área de valores en el Customizing dentro de Definir clases de participación.
  • Clase

    Las clases de participaciones entre las que se debe escoger se crean en el área de valores en el Customizing dentro de Definir clases de participación.

Área de fondo

(sólo para participación)
  • Clase de fondos (se definen los grupos de selección necesarios en el Customizing mediante la selección de Parametrizaciones para clases especiales de valores)
  • Categoría de fondos
  • Volumen de fondos
  • Agio de emisión %

    El agio de emisión en porcentaje resulta de la diferencia entre el precio de reembolso y el precio de emisión, normalmente un 4%.

Área de información
  • Acuerdo entre socios
  • Cantidad de acciones emitidas

Para inversiones de capital:

  • Indicador de fondos públicos

    Un fondo público trata con un fondo abierto cuyas participaciones se ofrecen públicamente.
  • El indicador muestra si un fondo de inversión está sujeto a ley de inversiones extranjera.

Otras etiquetas

Funciones adicionales

Esta función verifica la consistencia del género. Cualquier error que se produzca en este lugar se visualiza en una ventana de diálogo. Al grabar el género, se realiza la misma clase de verificación.

Se puede utilizar esta función cuando se encuentra en el modo de modificación. Restaura los datos de género al status antes de la última grabación.

El sistema visualiza un flujo de caja simulado para acciones y empréstitos basado en la adquisición de valor nominal de 100.000.

Flujo de caja

En este lugar, el sistema visualiza una lista de los datos de género que utiliza el ID alfanumérico actual del valor como base.

Género: Referencia

Grabe las entradas antes de abandonar los datos de género.