Consolidación de centros de beneficio integrada 

Objetivo

Esta descripción de proceso explica la manera de transferir datos para una consolidación de centros de beneficio desde las aplicaciones operativas SAP. El rollup está disponible como método de transferencia de datos.

Condiciones previas

El usuario configura la contabilidad de centros de beneficio y contabiliza los datos de la sociedad CO actual en el ledger de centros de beneficio (tabla de totales GLPCT).

Flujo de procesos

A. Customizing en el sistema emisor y en el sistema de consolidación

Para la obtención de datos integrados, el usuario tiene que ejecutar las parametrizaciones Customizing tanto para el envío como para la recepción de datos.

En un escenario centralizado, el emisor y el receptor trabajan con el mismo sistema y mandante, mientras que en un escenario descentralizado, el emisor y el receptor trabajan con sistemas y mandantes diferentes.

Todas las parametrizaciones Customizing se ofrecen en la IMG de Consolidación, sección Integración ® Preparativos para la consolidación. Encontrará explicaciones detalladas en la documentación de las secciones individuales.

La sección IMG se divide en los preparativos que se deben ejecutar en el sistema emisor y los preparativos que se deben ejecutar en el sistema de consolidación. A partir del caso más general, la IMG supone que las aplicaciones operativas trabajan en otros sistemas (por lo menos, en parte). En el caso de un escenario de empresa centralizado, sin embargo, se tiene que ejecutar la parte de la sección de la IMG Preparativos en el sistema emisor y preparativos en el sistema de consolidación. Únicamente los pasos que ofrecen la transferencia de parametrizaciones Customizing entre los sistemas no se aplican en un escenario centralizado.

El gráfico siguiente muestra, en un resumen, las parametrizaciones que se deben ejecutar en la IMG. Los números del 1 a 5 establecen el orden de las parametrizaciones cronológicamente. Puesto que el sistema emisor depende de las parametrizaciones Customizing del sistema de consolidación y viceversa, al menos una parte de las parametrizaciones Customizing se deben reconciliar la una con la otra desde un punto de vista organizativo.

  1. La sede del grupo de empresas configura los datos maestros globales por adelantado:

Características globales

Transferencia a sistemas emisores

Sociedades GL

En modo organizativo o por transferencia

Plan de cuentas

(Véase también Plan de cuentas, estructura de balance, plan de posiciones de un grupo de empresas.

Clase de movimiento cons.

 

El centro de beneficio se debe definir independientemente de la sociedad CO. Si se incluyen varias sociedades CO en una consolidación de centros de beneficio, el usuario debe observar lo siguiente:

En la sección de la IMG Preparativos en el sistema de consolidación, encontrará las herramientas para crear y transferir el plan de cuentas del grupo.

Además, se definen las clases de consolidación integradas que deben visualizarse en las vistas.
  1. En el sistema emisor, cree los datos maestros globales o impórtelos del sistema de consolidación. Asigne las unidades organizativas globales a las locales:
    2.

    Características globales

    Características locales

    Sociedad GL

    Sociedad

     

    El usuario introduce también los centros de beneficio gestionados por las sociedades individuales. El sistema exporta las combinaciones de sociedad GL/centro de beneficio a un fichero. Transfiera este fichero al sistema de consolidación.

  2. Las etapas siguientes se pueden ejecutar paralelamente en el sistema emisor y en el sistema de consolidación.

Clase cons. integrada

Estructura del ámbito de cons.

Estructura del ámbito de cons.

Cons. centro de beneficio

a partir de combinaciones sociedad GL/división cons.

Jerarquía por centros de beneficio

Jerarquía por sociedades GL

Para cada jerarquía se debe crear el ámbito de consolidación principal manualmente. Al no estar integrado, no existe ninguna unidad organizativa operacional correspondiente.

Posteriormente, se prepara la transferencia de datos. Una de las condiciones previas radica en que el usuario debe conocer, a través del sistema emisor organizativo, qué planes de cuentas se están utilizando.

Además, el usuario imputa las características locales de clases de movimiento de consolidación, sociedades GL asociadas y centros de beneficio asociados a las características locales, para que se suministren a los datos operativos.

Todas las etapas de las aplicaciones operativas se compilan en la IMG de Consolidación. Una parte de la etapa es la clase para toda la consolidación, lo que significa que es necesario para todas las clases de consolidación. También hay etapas que son únicamente necesarias para consolidación de centros de beneficio.

El usuario debe prepararse para gestionar monedas y evaluaciones paralelas en los datos operativos.
  1. Exporte las parametrizaciones Customizing del sistema de consolidación a un fichero y transfiéralo al sistema emisor. El sistema emisor requiere algunas de las parametrizaciones Customizing para convertir los datos operativos al realizar un rollup, con el fin de que se puedan procesar en las estructuras de consolidación.
  2. Prepare el rollup en el sistema emisor e introduzca que desea transferir datos para la clase de consolidación integrada Consolidación del centro de beneficio.

B. Estructura del set inicial de datos

Configure el set inicial de datos en el ledger de centros de beneficio.

C. Actualización de datos operativos

En la fecha clave de Consolidación, ejecute un rollup en el ledger del centro de beneficio. El usuario transfiere los datos al ledger de consolidación.

Véase también:

Método de transferencia de datos Rollup

Resultado

En Consolidación, los datos integrados pueden ser editados y consolidados.