Libro de caja: Presentación de cheques al cobro 
Condiciones previas
Se ha instalado un
libro de caja en el Customizing en Contab. bancaria ®
Operaciones contables ®
Libro de caja.En el Customizing, ha definido operaciones contables adicionales para presentar cheques al cobro a la institución bancaria (clase de operación contable B).
Se encuentra en la pantalla Libro de caja, en la ficha Ingresos cheques.
Procedimiento
Introduzca un cheque. Las siguientes entradas son obligatorias:
- Operación contable
- Importe
- Número de cheque
- Librador del cheque
- Clave de banco
- Cuenta bancaria
El resto de entradas son opcionales. Seleccione Continuar. El status de documento de libro de caja del cheque es 
.
- Grabe
el cheque. Dispone de las opciones siguientes:
- Grabe entradas seleccionadas con
Grabar selección (área inferior de la pantalla)
- Grabe todas las entradas seleccionando Grabar (barra de herramientas)
El status de documento de libro de caja del cheque es 
.
- Contabilice
el cheque. Dispone de las opciones siguientes:
- Contabilice entradas seleccionadas mediante
Contabilizar selección (área inferior de la pantalla)
- Contabilice todas las entradas seleccionando Contabilizar (barra de herramientas)
El sistema verifica los datos a contabilizar. En cuanto se haya contabilizado el documento, el status de documento de libro de caja será 
.
Para contabilizar cheques, necesita disponer de la autorización apropiada.
- Para presentar cheques al cobro, seleccione las posiciones apropiadas para cheques grabados o contabilizados, y a continuación seleccione
Presentación de cheques al cobro. - Aparecerá la ventana de diálogo Dar salida a cheques. El sistema confirma la cantidad y el valor total de los cheques seleccionados, asigna los cheques seleccionados a una remesa de cheques utilizando un número actual y propone una fecha valor.
- Introduzca la operación contable que desea utilizar para presentar los cheques al cobro en la institución bancaria seleccionada. Puede seleccionar una entrada de la lista de valores o definir una operación contable nueva, en caso necesario.
Para definir una operación contable nueva, deberá disponer de la autorización apropiada.
- Seleccione Grabar lote, o Contabilizar lote.
- Aparece la ventana de diálogo Imprimir. Efectúe las entradas obligatorias.
Puede visualizar la lista de cheques presentados al cobro seleccionando Presentación preliminar.
- Impresión de la lista de cheques presentados al cobro
No se pueden
anular los cheques que se han grabado y presentado al cobro.
Resultado
El sistema determina la contabilización total para la presentación de cheques al cobro y la visualiza como una nueva posición de operación contable detrás de 
.