Anulación de documentos de libro de caja 

Utilización

Desea anular un documento de libro de caja.

Condiciones previas

Se ha introducido, grabado o contabilizado un documento en el libro de caja.

Características

a) Borrar un documento que se ha introducido o grabado

No puede borrar un documento que ha grabado si ya ha impreso un documento. En su lugar, siga el procedimiento para documentos que se han contabilizado.

No se puede borrar un documento de contabilización de cheque que se ha trasladado ya desde la cuenta de medios de pago en una remesa de cheques y se ha presentado a la institución bancaria. En su lugar, siga el procedimiento para documentos que se han contabilizado y presentado.

b) Borrar los documentos contabilizados

Puesto que los datos de un documento de libro de caja que ha contabilizado ya se han actualizado en el libro mayor, el documento ya no se puede borrar en el libro de caja. En su lugar, deberá borrar el documento utilizando una contabilización inversa.

Para realizar una contabilización inversa para una operación al contado errónea a acreedores/deudores, pase a la ficha de la otra dirección de contabilización (ingresos o gastos) e introduzca una contabilización por el mismo importe y con las mismas imputaciones.

Para realizar una contabilización inversa para una operación al contado errónea a cuentas de mayor, pase a la ficha para la otra dirección de contabilización (ingresos o gastos) e introduzca una contabilización por el mismo importe y con las mismas imputaciones.

Los importes del impuesto tienen que ser contabilizados en las mismas cuentas de impuestos.

Utilice los mismos indicadores de impuestos.

Deje el cheque en la cuenta de medios de pago, no lo presente y continúe como lo haría en las operaciones al contado.

Para borrar este documento, tiene que introducir una contabilización manual. Esta operación no se lleva a cabo en el libro de caja. Esta contabilización manual tiene que anular el importe correspondiente en la cuenta de compensación de cheques y la cuenta de contrapartida original al acreedor, deudor o cuenta de mayor.

Los importes del impuesto tienen que ser contabilizados en las mismas cuentas de impuestos.

Utilice los mismos indicadores de impuestos.

Si las opciones propuestas para anular documentos de libro de caja no se ajustan a sus necesidades, envíe una solicitud de desarrollo a SAP.