Resumen: Ejercicio de derechos de valor
Para tratar/ejercer derechos de valor, se puede utilizar la interfase estándar descrita a continuación para todos los tipos de derechos.
Esta tabla debería facilitar una visión general de la estructura de función. El texto que le sigue describe los componentes individuales (las áreas en forma de lista a la derecha de la pantalla y lo que significan/realizan los pulsadores) y facilita otra información de valor.
Tabla de resumen: Estructura de función | |||||
Barra de pulsadores |
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Lado izquierdo de la pantalla |
Lado derecho de la pantalla | ||||
Estructura de árbol para derechos ejecutables Esta estructura comprende los ID alfanuméricos de los géneros que contienen un derecho ejecutable para los distintos tipos de derechos. Si aparece un derecho en la estructura, significa que se creó en los datos de género. En otras palabras, el ID alfanumérico también aparece si no existe posición alguna.
Utilizando la estructura o seleccionando un nuevo ID alfanumérico en el lado derecho de la pantalla, se puede ir de la pantalla de tratamiento de un derecho a la pantalla de tratamiento de otro derecho sin dejar la operación. |
Seleccione Si no sabe el ID alfanumérico de un valor, puede buscarlo fácilmente utilizando la Ayuda F4 y los criterios de selección de las distintas etiquetas:
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Datos de cabecera Véase: Esta área se describe con más detalle a continuación. | |||||
Derechos (específicos) Véase: Esta área se describe con más detalle a continuación. | |||||
Posición Véase: Esta área se describe con más detalle a continuación. | |||||
Cómo llamar un derecho
Para llamar un derecho, hay dos opciones:
Se puede buscar el ID alfanumérico utilizando la estructura de árbol y hacer doble clic en el ID alfanumérico necesario para activar la visualización de los datos de derechos relacionados.
Si existen diversos tipos de derechos para un ID alfanumérico, seleccione el derecho necesario en una ventana de diálogo.
Ejemplo:
También existe un derecho de compra para un bono convertible.
Datos de cabecera
En este nivel pueden verse todos los datos que especifican el derecho. Un certificado de opción puede tener las entradas siguientes, por ejemplo: Ratio de opción, tipo de opción, precio base y ejercicio mínimo. Estos datos se extraen de los datos de género.
Si se necesita la entrada de datos de mercado actuales para ejercer el derecho, especifíquelo en este nivel.
Ejemplo:
En caso de un certificado de opción sobre títulos-valores con compensación en efectivo, necesita la cotización de acciones actual para calcular el importe de compensación en efectivo.
Una vez seleccionado un derecho, el área se abre sólo de manera automática si se necesita la entrada de datos de mercado actuales.
Derechos (específicos)
Si existen varios derechos específicos para un género, se visualizarán en este nivel. Ya que sólo se puede ejercer un derecho, seleccione uno de los derechos disponibles.
Esta sección se refiere únicamente a los tipos de derechos siguientes:
En esta área, siempre hay por lo menos 2 derechos específicos para un certificado de opción, ya que además del derecho a ejercer, siempre se necesita un derecho de vencimiento. Si aún no se han especificado las entradas para un certificado de opción, en esta área se ofrecen todos los derechos posibles adicionales sobre la base de las entradas omitidas.
Ejemplo:
Si no se ha especificado ni el Tipo de opción (call o put) ni la Liquidación (entrega o compensación en efectivo) con más detalle, en este punto se visualizarán los diversos derechos disponibles:
Los derechos de compra, los datos de cambio de acciones y los datos de rescisión pueden tener períodos de validez diferentes. Se visualiza un derecho específico en esta sección para cada período de validez. Se selecciona el período de ejercicio más reciente como valor de propuesta.
Posición
En esta sección pueden verse las posiciones para el género para cada depósito. Por depósito se puede decidir cuántos de éstos se desean ejercer. Para ello, introduzca el importe nominal a ejercer o el número de unidades a ejercer para cada depósito.
En el resumen también se puede ver (en el MovAdic..., MovAdicSubyac), si se han introducido ya los otros movimientos.
Seleccione 
Tratar movimientos post. para modificar los movimientos creados y/o introducir movimientos adicionales.
Seleccione 
Flujo de caja del depósito para pasar a la pantalla que visualiza el flujo de caja de depósito para la posición seleccionada.
Pulsadores en la parte superior de la pantalla
(Suprimir resumen) para suprimir la estructura de árbol. Seleccione 
(Visualizar resumen) para volver a visualizar la estructura.
(Desplegar todo) para desplegar todas las áreas del lado derecho de la pantalla. Seleccione 
(Comprimir todo) para cerrar todas las áreas.
(Ctrl.contabiliz....) para visualizar la información del control de contabilización.Esta información de contabilización se registra en todos los movimientos para un ejercicio de derechos.
(Entradas de fecha adicionales...) para pasar a la pantalla de introducción de la fecha de cálculo para los movimientos recibidos y efectuados. El sistema propone la fecha actual como fecha de cálculo al llamar la función.
Si no s introduce una fecha de cálculo, se considera como fecha de cálculo la fecha clave del ejercicio en el momento de contabilizar el ejercicio de derechos.
Así mismo se calcula la fecha de cálculo.
(Datos de pago...) para visualizar los datos de pago globales. 
Test para simular la ejecución para el ejercicio del derecho. En un log de errores se visualiza cualquier error que impediría el ejercicio del derecho, como de hecho aparecen al ejercer el derecho. Si se concluye la ejecución del test con éxito, aparecerá un log de contabilización que visualiza los movimientos creados por el ejercicio. para ejercer el derecho que se está tratando en este momento.Otras funciones disponibles:
Seleccione Entorno del menú para pasar a las funciones siguientes:
Antes de ejercer un derecho, se deberá haber creado el indicador de posición para todos los géneros relevantes. Ésta es la razón por la existe la posibilidad de pasar a esta función desde este punto.
Véase:
Tratamiento de indicadores de posiciónAntes de ejercer un derecho, se deberá haber realizado un cierre del período para el género del derecho en la fecha clave del ejercicio.
Además, asegúrese de que no existen movimientos cerrados después de la fecha clave del ejercicio.
Ésta es la razón por la existe la posibilidad de pasar a esta función desde este punto.
Véase:
Cierre del período Anulación del cierre del períodoSi un derecho no se ha ejercido correctamente, se podrá utilizar la función de anulación. Esto permite anular el ejercicio de un derecho para cada depósito.
Véase:
Anulación del ejercicio de derechos de valor
para pasar a los datos de género para el ID alfanumérico seleccionado.