Contabilizaciones periódicas (Biblioteca SAP - Administración de bienes inmuebles (RE))

Contabilizaciones periódicas

Utilización

En el contrato general, se han asignado interlocutores comercialesen función de la vista seleccionada de las clases de condición (columna del Haber/columna del Debe).

Estos importes de la condición se contabilizan en las cuentas de los interlocutores comerciales como posiciones del Debe/Haber mediante las actividades de contabilización periódica.

Asimismo, se puede especificar si los importes se deben trasladar a objetos inmuebles de acuerdo con las opciones del contrato general.

Integración

Flujo financiero del contrato general

Si se actualizan las condiciones del contrato, el sistema creará un flujo financiero. Este flujo financiero actualiza los registros plan mensuales de las contabilizaciones de cada clase de condición para el número de años especificados en el Customizing. A estos registros de planificación se les asigna el indicador P.

Los abonos se visualizan en el flujo financiero como valores negativos, pero el importe positivo se contabiliza de acuerdo con la parametrización de la determinación de cuentas.

Determinación de cuentas

La determinación de cuentas se realiza de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing de bienes inmuebles o con el valor de determinación de cuentas asignado al contrato.

Se pueden fijar diferentes parámetros para la determinación de cuentas en el Customizing de bienes inmuebles:

Clase de movimiento: Derivado de condiciones de contrato general
Valor de imputación: Se actualiza el valor directamente en los datos maestros de los contratos generales relevantes

Ventaja: Es posible un control de determinación de cuentas diferente para cada contrato.

Actualización del número de documento

A diferencia de todas las otras contabilizaciones automáticas en el componente de Bienes inmuebles, el número de referencia de documento, creado por la contabilización, no se actualiza en los documentos de la contabilidad financiera.

En lugar de ello, el sistema tomará el Destino de utilización (ficha Datos de pago)

Cobro

Las partidas abiertas se compensan mediante la función estándar de Tratamiento de entrada de pagos en la gestión financiera (no mediante los procesos de entrada de pagos específicos de Bienes inmuebles).

Condiciones previas

Las contabilizaciones sólo se pueden realizar para contratos generales y no para contratos de alquiler.

Los únicos contratos generales considerados son aquellos con el status:

ACTV (Activo). Con este status, los registros de movimiento están en el flujo financiero (por ejemplo, el alquiler base del acreedor, los pagos adelantados del acreedor para el alquiler basado en el volumen de negocios)

DLFL (sin petición de borrado) y AALK (sin bloque de imputación)

Características

Se realiza una contabilización periódica mediante la sociedad. Las ejecuciones de contabilización pueden simularse o anularse. La contabilización y el log de errores visualizan la información actual sobre el status de contabilización en todo momento.

La contabilización periódica se utiliza para:

Seleccionar todos los registros de movimiento que todavía no se han contabilizado pero que están pendientes de contabilización (registros plan en el flujo financiero)
Llevar a cabo una determinación de cuentas para cada registro de flujo y crear una contabilización en el Haber y en el Debe en la Gestión financiera.

Los procesos de contabilización se efectúan de acuerdo con la clase de condición y el uso:

Clase de condición con vista del crédito	Clase de condición con vista del cargo
Contabilizaciones en interlocutor comercial y contrato (no de uso propio)
El sistema contabiliza los importes como cargos en el contrato (= gastos en el balance). Los importes se contabilizan en el interlocutor como partidas del Haber.	El sistema contabiliza los importes como abonos en el contrato (= ingresos en el balance). Los importes se contabilizan en el interlocutor como partidas del Debe. El sistema visualizará los pagos adelantados para los gastos de consumo y calefacción y el alquiler basado en el volumen de negocios como operaciones en cuenta de mayor especial (parametrización en el Customizing de la Gestión financiera). Se contabilizan como solicitudes de pagos adelantados y posteriormente se saldan con las entradas de pagos para los pagos adelantados. Este saldo tiene como resultado los pagos adelantados totales realmente recibidos del arrendatario.
Contabilizaciones para uso interno (contrato de centro de coste)
El sistema contabiliza los gastos (para la clase de condición de acreedor) o los ingresos (para la clase de condición de deudor) en un centro de coste asignado a cada clase de condición para objetos asignados al contrato y designados para uso interno. Esta contabilización también se puede realizar para todas las sociedades. En tal caso, la contabilización puede efectuarse en un centro de coste que pertenece a otra sociedad de la misma sociedad CO.
Contabilizaciones para importes de traspaso a objetos
Los importes se contabilizan sobre una base pro rata en los objetos como gastos.	Los importes se contabilizan sobre una base pro rata en el objeto como ingresos.
En caso necesario, se pueden transferir gastos e ingresos de los objetos mediante la liquidación de propietarios, cuando sea conveniente, trasladar los gastos a la liquidación CO.