Abgrenzung stornieren  

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie einzelne oder mehrere Abgrenzungssätze stornieren. Sie haben die Auswahl Disagio-/Agio-Abgrenzungen, Zinsabgrenzungen oder Rücknahmen zu stornieren.

Wurden bereits Rücknahmen zu den Zinsabgrenzungen durchgeführt, so müssen zuerst die Rücknahmen storniert werden, bevor die Zinsabgrenzungen storniert werden können.

Bei einer Abfolge von Abgrenzungen nach dem Differenzverfahren kann jeweils nur die letzte Abgrenzung storniert werden.

Voraussetzungen

Lesen Sie dazu die Dokumentation unter Storno.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Buchhaltung ® Storno ® Abgrenzung stornieren.
  2. Auf dem Einstiegsbild geben Sie die Selektionskriterien für die Stornierung ein.
  3. Wählen Sie im Bereich Steuerungsparameter eine der folgenden Abgrenzungsarten aus, die storniert werden soll:
    1. Disagio/Agio
    2. Zinsabgrenzung
    3. Rücknahmen

Markieren Sie das Feld Plansatzfortschreibung Kursgewinn, wird der Plansatz für den Kursgewinn auf der Datenbank aufgrund der Stornierung sofort aktualisiert. Lassen Sie das Feld leer, erfolgt keine Aktualisierung, bis Sie die Funktion Plansätze aktualisieren einsetzen.

Sie müssen das Datum für den Stichtag der Abgrenzung, die storniert werden soll, angeben. Bei der Stornierung der Rücknahme müssen Sie in dieses Feld ebenfalls den Stichtag der Abgrenzung eingeben.

  1. Im Abschnitt Buchungssteuerung geben Sie das Buchungsdatum Storno an, d.h. an welchem Datum die Abgrenzungen storniert werden sollen.

    2. Über die Buchungsperiode legen Sie fest, in welchem Geschäftsmonat die Buchung zugeordnet wird.

  2. Mit dem Feld Testlauf steuern Sie ob es sich um einen Echtlauf oder um einen Simulationslauf handelt.
  3. Wählen Sie die Funktion Ausführen.