Die manuelle Stornierung umfaßt die Stornierung von Sollstellungen, Zahlungseingängen, Auszahlungen, Kapitalumbuchungen und sonstige Buchungen. Sie können über diese Funktion alle gebuchten Vorgänge (Ist-Sätze) umkehren, sofern sie keine weitreichenden Auswirkungen auf den Finanzstrom haben (z.B. Stornierung einer Tilgungsforderung, auf die noch weitere Zinssätze folgen).

Das Stornieren von Buchungen, die aufgrund von Konditionen entstanden sind, führt zu einer Rücksetzung der Ist- in Plan-Sätze. Alle anderen stornierten Ist-Sätze werden nicht mehr im Finanzstrom angezeigt.

Eine Stornierung von Belegen der Darlehensverwaltung darf nur über diese Funktion erfolgen und darf nicht über die Finanzbuchhaltung durchgeführt werden. Die Stornierung eines Beleges in der Darlehensverwaltung führt automatisch zur Stornierung des Beleges in der Finanzbuchhaltung (FI).

Neben der manuellen Stornierung können Sie im Lastschriftverfahren gebuchte Zahlungseingänge (Lastschriftrückläufe) stornieren (nur vergebene Darlehen).

Hiermit können Sie anhand verschiedener Selektionsoptionen Abgrenzungsläufe oder einzelne bzw. mehrere Abgrenzungen für einen bestimmten Stichtag stornieren.

Getrennt wird nach Disagio-/Agio-Abgrenzungen, Zinsabgrenzungen und Rücknahmen.

• Bei der Stornierung von Disagio-/Agio-Abgrenzungen wird geprüft, ob nach der zu stornierenden Abgrenzung noch weitere Abgrenzungen vorliegen. Wenn ja, wird nicht storniert, da die Abgrenzungen nach dem Differenzverfahren aufeinander aufbauen.
• Bei der Stornierung von Zinsabgrenzungen wird geprüft, ob eine zugehörige Rücknahmebuchung vorhanden ist. Wenn ja, wird nicht storniert und die Rücknahme muß zuvor über die Selektion Rücknahme storniert werden.

Im Customizing unter Stornogründe definieren müssen Sie, um Belege stornieren zu können, Stornogründe hinterlegen.

Damit Ihnen beim Einsatz einer Stornofunktion die zu stornierenden Belege angezeigt werden, müssen Sie im Customizing unter Vorgangstyp zur Eingruppierung Stornotransaktion zuordnen pro Produktart den Stornotransaktionen die jeweiligen Vorgangstypen zuweisen.