Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Überblick: Stornofunktionen im Bereich Wertpapiere.

• In den betroffenen Depots dürfen nach dem Stichtag der zu stornierenden Bestandsumbuchung keine gebuchten Bewegungen vorhanden sein. Existieren solche Bewegungen, müssen sie vor dem Storno der Bestandsumbuchung storniert werden und danach wieder neu eingebucht werden. Die zu stornierenden Bewegungen werden in einer Fehlermeldung ausgegeben.
• In den Depots, die mit den von der Bestandsumbuchung betroffenen Depots mitbewertet werden (Bewertungstyp 20 oder Portfoliobewertung), dürfen nach dem Stichtag der Bestandsumbuchung keine durch einen Periodenabschluß abgeschlossenen Bewegungen vorhanden sein. Sind solche abgeschlossenen Bewegungen nach dem Stichtag vorhanden, werden diese in einer Fehlermeldung ausgegeben.

1. Geben Sie Buchungskreis, Kennummer und ein Depot ein, in dem die zu stornierende Bestandsumbuchung durchgeführt wurde.



Wenn sich die Bestandsumbuchung auf mehrere Depotbestände ausgewirkt hat, geben Sie ein beliebiges dieser betroffenen Depots an.

Das System ermittelt die zuletzt ausgeführte Bestandsumbuchung in diesem Depot und zeigt alle Bewegungen an, die zu dieser Bestandsumbuchung gehören. Wenn die Bestandsumbuchung mehrere Depots betraf, werden alle Bewegungen aus allen betroffenen Depots angezeigt.

2. Sie können das Buchungsdatum für die Stornierung und einen Stornogrund angeben.
3. Wählen Sie einen FI-Stornogrund aus. Dieser legt fest, wie im FI storniert werden soll.
4. Mit der Funktion Stornieren stornieren Sie alle Bewegungen der Bestandsumbuchung. Gleichzeitig wird in den betroffenen Bestandskennzeichen wieder die ursprüngliche Kontierungsreferenz eingetragen.