Bestandsumbuchung durchführen (SAP-Bibliothek

Bestandsumbuchung durchführen

Voraussetzungen

In den betroffenen Depots dürfen nach dem Stichtag der Bestandsumbuchung keine gebuchten Bewegungen vorhanden sein. Existieren solche Bewegungen, müssen sie vor der Bestandsumbuchung storniert werden und danach wieder neu eingebucht werden. Die zu stornierenden Bewegungen werden in einer Fehlermeldung ausgegeben.

Zum Stichtag der Bestandsumbuchung muß ein Periodenabschluß durchgeführt worden sein. Der Periodenabschluß muß für alle betroffenen Depots und alle mitbewerteten Depots (Bewertungstyp 20 oder Portfoliobewertung) durchgeführt sein. Sind noch abzuschließende Bewegungen vor dem Stichtag vorhanden, werden diese in einer Fehlermeldung ausgegeben.

Im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter 'Bewegungsarten zu Bew.typ zuordnen' müssen allen Bewegungstypen, die für die Bestandsumbuchung benötigt werden, Bewegungsarten zugeordnet werden. Siehe auch: Bewegungstypen für die Bestandsumbuchung

Vorgehensweise

Wählen Sie Buchhaltung ® Bestandsumbuchung ® Durchführen.

Sie gelangen auf das Bild Bestandsumbuchung.

Geben Sie den Buchungskreis, die Kennummer, den Stichtag und die neue Kontierungsreferenz ein. Bestätigen Sie die Eingabe.

Die verschiedenen Depotbestände der Kennummer im Buchungskreis werden angezeigt.

Über die Drucktaste 'Depotgruppen anzeigen', können Sie sich die betroffenen Depotgruppen anzeigen lassen.

Markieren Sie die Depotbestände der Depotgruppe/n die Sie auf die neue Kontierungsreferenz umbuchen möchten.

Wählen Sie die Drucktaste 'Prüfen'. Es wird überprüft, ob alle Voraussetzungen zur Durchführung der Bestandsumbuchung erfüllt sind. Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind, wird Ihnen ein Fehlerprotokoll angezeigt.

Buchen Sie die Bestandsumbuchung.

Es wird Ihnen das Buchungsprotokoll angezeigt.

Ergebnis

Die Depotbestandsumbuchung bucht alle Bestände einer Kennummer, die auf einer bestimmten Kontierungsreferenz gebucht sind, auf die neue Kontierungsreferenz um und ändert die entsprechenden Depotbestandskennzeichen.