Wenn ein variabler Zinssatz zugrunde gelegt wird, erfolgt die Berechnung des Referenzzinssatzes in der Regel zwei Tage vor Fälligkeit der Zinsanpassung. Sie können diese Zinsanpassung manuell oder automatisch durchführen.

1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:

Menüpfad	Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Zinsanpassung ® Anlegen
Transaktionscode	TI10

2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:

Feld	Daten
Buchungskreis	1000
Geschäft	XXX

3. Wählen Sie .
4. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor:

Feld	Daten	Beschreibung
Zinssatz	aktueller Wert (z. B. 6,75)	der eingegebene Wert wird der Berechnung der Zinsen zugrunde gelegt
IFestDat	geplantes Feststellungsdatum eingeben



In der Praxis erfolgt die erste Berechnung des aktuellen Referenzzinssatzes in der Regel zwei Tage vor dem Beginn der Laufzeit des Caps. Um eine Zinsanpassung demonstrieren zu können, wird hier der exakte Termin der Zinsanpassung außer Acht gelassen.

5. Wählen Sie Übernehmen.
6. Wählen Sie Neue Bewegungen.



Falls der von Ihnen eingegebene Referenzzinssatz über der vereinbarten Obergrenze liegt, sehen Sie die nächstfällige Zinszahlung auf der Basis dieses Referenzzinssatzes. Die Zinszahlung umfaßt die Differenz zwischen der Obergrenze und dem Referenzzinssatz.

Liegt der von Ihnen eingegebene Referenzzinssatz unter der vereinbarten Grenze, wird keine Bewegung ausgewiesen.

7. Wählen Sie .
8. Wählen Sie .

Sie erhalten die Nachricht Die Abrechnung wurde unter der Nummer XXX gesichert.

Auch diese Zinszahlung wird in der Geschäftshistorie ausgewiesen.

9. Wählen Sie .
10. Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anzeigen.
11. Wählen Sie .
12. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom:

Sie sehen im Finanzstrom die erste Zinszahlung.

13. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.