Automatische Zinsanpassung 

Verwendung

Sie können alternativ zur manuellen Zinsanpassung auch eine automatische Zinsanpassung durchführen. Durch diese Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem derzeitig gültigen Referenzzinssatz unterlegt.

(Achtung: Die automatische Zinsanpassung ist nur durchführbar, wenn noch keine manuelle Zinsanpassung erfolgt ist!)

Die automatische Zinsanpassung können Sie nur durchführen, wenn Ihr Computer eine Datafeed-Schnittstelle besitzt.

Aktualisieren Sie zuvor über die Datafeed-Schnittstelle oder manuell die benötigten Daten.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Umfeld ® Marktdaten ® Manuelle Marktdateneingabe ® Referenzzinssätze eingeben

    Transaktionscode

    OB83

  2. Wählen Sie Neue Einträge.
  3. Geben Sie die Bezeichnung des Referenzzinssatzes (LIBOREUR06), das exakte geplante Zinsfeststellungsdatum sowie einen Zinssatz ein.
  4. Wählen Sie .
  5. Im Dialogfenster Abfrage Customizing-Auftrag wählen Sie .
  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinell

    Transaktionscode

    TJ05

  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Fälligkeitsdatum bis

    vom System vorgeschlagenes Datum übernehmen

    Selektionsdatum für die Zinsanpassung

  9. Wählen Sie .
  10. Sie erhalten die Nachricht Zinsanpassung durchgeführt (Vorgang XXX) mit Angabe der Produktart und Geschäftsart.

    11. Durch diese maschinelle Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem derzeitig gültigen Referenzzinssatz unterlegt.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  12. Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anzeigen.
  13. Wählen Sie .
  14. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom:

    15. Sie sehen im Finanzstrom die erste Zinszahlung.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.