Zahlungsträgerformat 

Definition

Das Zahlungsträgerformat steuert, wie die Zahlungs- und Lastschriftenaufträge an die Bank zu erstellen sind. Grundlage für die Definition von Zahlungsträgerformaten sind die Spezifikationen der Formate, wie sie von Banken oder zentralen Ausschüssen der Banken veröffentlicht werden.

Beispiel

Die Payment Medium Workbench enthält eine Reihe vordefinierter Formate, z. B. das Format DTAUS0 für den Inlandszahlungsverkehr Deutschland, ACH für den Inlandszahlungsverkehr USA und OFX für Internet-Zahlungen per OFX.

Um ein Format anzulegen, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ® Geschäftsvorfälle ® Zahlungsausgang ® Zahlungsausgang automatisch ® Zahlungsträger ® Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen ® Zahlungsträgerformat anlegen.

Um ein Format zu ändern, wählen Sie im Customizing des Finanzwesens Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung ® Geschäftsvorfälle ® Zahlungsausgang ® Zahlungsausgang automatisch ® Zahlungsträger ® Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen ® Zahlungsträgerformat anpassen.

Ein Format enthält verschiedene Felder, die mit Feldinhalten aus Ihrem SAP-System zu füllen sind. Dieser Vorgang wird als Mapping bezeichnet und kann auf zwei Wegen erfolgen:

Verwendung

Das Zahlungsträgerformat wird länderspezifisch oder länderübergreifend verwendet und einem oder mehreren Zahlwegen zugeordnet.

Struktur

Bei der Definition eines Formats werden im wesentlichen folgende Einstellungen gemacht:

  1. Art der Zahlungsträger (z. B. DTA)
  2. Granularität der Zahlungsträger

    3. Dabei handelt es sich um die Ebene, auf der Zahlungsaufträge in einer Datei zusammengefaßt werden sollen (z. B. Erstellung einer Datei pro Kombination aus Hausbank und zahlendem Buchungskreis).

  3. Formatspezifische Parameter
  4. Formatzusätze (z. B. formatspezifische Bezeichnung für Überweisung und Lastschrift)
  5. Zeitpunkte für den Aufruf von Funktionsbausteinen, Anbindung an die DME-Engine
  6. Größe der Textfelder für den Verwendungszweck

Beispiel

Der Verwendungszweck für das deutsche Format DTAUS0 ist wie folgt beschrieben:

 Bei der bisherigen, klassischen Methode zur Erstellung von Zahlungsträgern ist das Format als Programm implementiert und der Aufbau des Verwendungszwecks fest vorgegeben.