Im Sachkontenstammsatz gibt es vier Felder im buchungskreisabhängigen Bereich, die für die Saldenverzinsung relevant sind:

Für die Saldenverzinsung ermittelt der Verzinsungsreport das Zinskennzeichen aus dem Stammsatz des Sachkontos. Zum Zinskennzeichen sind die wichtigsten Festlegungen für die Verzinsung hinterlegt. Dazu zählen u.a. Regeln, nach denen die Berechnung der Zinsen erfolgt und die Zinssätze.

Das Zinskennzeichen muß der Verzinsungsart "Saldenverzinsung" angehören.

In dieses Feld geben Sie die Anzahl Monate ein, die den Abstand bestimmen, in dem verzinst werden soll. Dies ist jedoch nur dann erforderlich, wenn Sie den Abrechnungszeitraum automatisch ermitteln lassen. Der Abrechnungszeitraum bezieht sich immer auf den Stichtag der letzten Verzinsung. Ein Verzinsungsrhythmus kann auch zum Zinskennzeichen hinterlegt werden. Die Angabe im Stammsatz hat höhere Priorität.

In dieses Feld trägt der Verzinsungsreport nach der Verzinsung per Batch-Input die Obergrenze des Abrechnungszeitraums ein. Das Datum wird verwendet, um automatisch den Abrechnungszeitraum für ein Konto ermitteln zu können.

Hier trägt der Report das CPU-Datum der letzten Verzinsung ein. Diese Information wird benötigt, um festzustellen, ob Rückvaluten verzinst werden müssen. Als Rückvaluten werden Posten bezeichnet, die in einen bereits verzinsten Zeitraum gebucht werden. Weitere Informationen zur Behandlung dieses Spezialfalls finden Sie in der Reportdokumentation.