Storno der Kursbewertung (SAP-Bibliothek

Storno der Kursbewertung

Verwendung

Mit dieser Funktion können folgende Bewegungen aus einem Bewertungslauf storniert werden:

Wertpapierab-/zuschreibungen
Fremdwährungsab-/zuschreibungen
Kostenabschreibungen
Devisenabschreibungen Kosten

Integration

Im Wertpapierbereich stehen Ihnen verschiedene Stornofunktionen zur Verfügung. Je nachdem welche Bewegungen Sie stornieren wollen, müssen Sie die zugehörige Stornofunktion auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Überblick: Stornofunktionen im Bereich Wertpapiere.

Voraussetzungen

In den Depots des Geschäftsvorfalls darf keine Bewertungsbewegung mit höherem Bestandsvalutadatum als der Geschäftsvorfall existieren.

In den Depots des Geschäftsvorfalls darf kein Bestandsabgang aufgrund einer Depotumbuchung mit höherem Bestandsvalutadatum als der Geschäftsvorfall existieren. (Bestandsabgänge durch Verkäufe sind erlaubt!)

Funktionsumfang

Alle Bewegungen, die zu einem Lauf der Bewertung gehören, bilden zusammen einen Geschäftsvorfall. Trotzdem kann die Bewertung einer einzigen Kennummer storniert werden, ohne daß die Bewertungen der anderen Kennummern des Geschäftsvorfalls ebenfalls storniert werden müssen.

Bewertungsbewegungen sind nur über diese Funktion stornierbar.

Storno nur im Nebenbuch:

Diese Funktion sollten Sie nur durchführen, wenn Sie die Buchung im Nebenbuch Wertpapiere getrennt von der Buchung im Hauptbuch Finanzwesen durchführen müssen, z.B. weil der Beleg im Finanzwesen bereits storniert wurde.

Aktivitäten

Wählen Sie Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Stichtagsbewertung ® Kursbewertung stornieren.

Sie gelangen auf das Bild Wertpapier: Kursbewertung stornieren.

Geben Sie folgende Selektionsparameter ein:

Allgemeine Abgrenzungen

- Buchungskreis
- Produktart
- Kennummer
- Depot
- Kontierungsreferenz

Bewertungsparameter

- Stichtag (Per eingegebenen Stichtag werden die zu berücksichtigenden Bestände sowie die Kurse ermittelt und gebucht.)

- Kennzeichen 'Depots zu Gruppen ergänzen

Im Bereich Buchungssteuerung geben Sie Folgendes ein:

- Hinterlegen Sie den Stornogrund TR und den Stornogrund-FI.

- Geben Sie eventuell ein vom Stichtag abweichendes Buchungsdatum und eine abweichende Buchungsperiode ein.

- Geben Sie das Belegdatum ein.

- Kennzeichen Testlauf

- Wählen Sie entweder das Kennzeichen Storno oder Storno nur im Nebenbuch aus.

Wählen Sie Programm ® Ausführen