Plansätze aktualisieren 

Verwendung

Die Funktion Plansatzaktualisierung bezieht sich auf die derivativen Finanzinstrumente Cap, Floor, Swap und FRA.

Üblicherweise werden die zukünftigen Zinszahlungen an das Cashmanagement weitergereicht, um einen korrekten Liquiditätsstatus zu haben. Bewegungen, die einen festen Zinssatz haben, werden sofort bei der Geschäftsanlage an das Cashmanagement weitergereicht.

Schätzwerte der Betragsgrößen für Bewegungen mit variablem Zins müssen ermittelt werden, da sich die Prozentwerte der Zinsreferenzen täglich ändern können.

Die Funktion Plansätze aktualisieren verwenden Sie zur:

  1. Ermittlung aller relevanten bzw. noch vorhandenen Plansätze
  2. Ermittlung aller Zinsreferenzen, die einen Einfluß auf die Betragsgröße des einzelnen Satzes haben.
  3. Ermittlung des Zinssatzes (Prozentwert) pro Zinsreferenz
  4. Ermittlung eines Betrages pro Plansatz anhand der Zinskondition
  5. Iteration über alle Plansätze
  6. Rücknahme der korrespondierenden Plansätze im Cashmanagement
  7. Fortschreibung dieses Satzes in das Cashmanagement anhand der Dispostionsebenensteuerung.

Voraussetzungen

Im Customizing müssen Sie unter Produktarten eine Dispositionsebene pflegen, um dem Geschäftsvorgang eine Dispositionsebene im Cashmanagement zuzuweisen.

Außerdem muß bei der Bewegungsartendefinition für die Zinsbewegungen beachtet werden, daß diese als "Cashmanagement relevant" bezeichnet werden (sonst erhalten diese eine Cashmanagement-Sperre).

Aktivitäten

Selektion

  1. Wählen Sie die Funktion Derivatve ® Abwicklung ® Plansätze aktualisieren.

    2. Sie gelangen auf das Einstiegsbild Cashmanagement Update von Bewegungen mit variablem Zins.

  2. Folgende Selektionskriterien stehen Ihnen zur Abgrenzung des Reports zur Verfügung:
    1. Buchungskreis
    2. Produktart
    3. Geschäftsnummer
  1. Folgendes ist im Bereich Plansatzaktualisierung zu beachten:
  1. Wählen Sie Ausführen.

Ausgabe

Die Ausgabeliste Fortschreiben der variablen Planzinsen ins Cashmanagement erfolgt im Format:

Durch einen Doppelklick auf den Zinswert gelangen Sie zu dem Referenzzins und Wert.

: Tritt dieses Zeichen auf, bedeutet es, daß die Zinsreferenz in einem oder mehreren Geschäften zwar verwendet wird, aber bei der spezifizierten Tabellensuche kein Wert gefunden wurde.

Durch einen Doppelklick gelangen Sie auf die einzelnen Plansätze und deren Betragshöhe, die im Falle eines Echtlaufs an das Cashmanagement weitergereicht werden. Weiterhin können Sie in der Plansatzdetailansicht die Dispositionsebene sehen, auf die der Plansatz gebucht ist (beim Echtlauf).

 zeigt den Erfolg des Updates an.

 Fehlermeldung (s.o.: Voraussetzungen)