Kassa-/Termingeschäft 
Verwendung
Beim Kassageschäft werden international gehandelte Währungen gegen andere Währungen Valuta Kasse gekauft oder verkauft. Bei Termingeschäften dagegen werden diese auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gehandelt, wobei die relevanten Zu- oder Abschläge zur Errechnung des Terminkurs mitgegeben werden.
Voraussetzungen
Im Vorfeld der Nutzung der Geschäftsverwaltung ist die Pflege von Stammdaten erforderlich. Sie müssen
Geschäftspartner anlegen, ihnen die entsprechenden Rollen zuweisen und die Geschäftsberechtigungen pflegen. Die Abwicklung der Devisengeschäfte erfordert, daß die beauftragten Banken als autorisierte Geschäftspartner mit entsprechenden Zahlungsverbindungen im System hinterlegt wurden.
Standing Instructions (Korrespondenz, Zahlungsverbindungen) einrichten und den Geschäftspartner freigeben.
Außerdem müssen Sie in Customizing u.a. folgende Einstellungen vornehmen:
- Definition der Produktart (sofern Sie nicht die standardmäßig ausgelieferten Produktarten verwenden möchten, können Sie sich diese individuell definieren). Auf Basis der Produktarten werden Finanzgeschäfte angelegt und verwaltet sowie Bestände geführt. Beispiel für eine Produkart: Devisen.
- Definition der Geschäftsart. Die Finanzgeschäftsart legt fest, welche Arten von Geschäften mit einer bestimmten Produktart durchgeführt werden können und steuert gleichzeitig den Geschäfts- und Bestandverwaltungsprozess. Beispiel: Kassageschäft.
- Definition der Bewegungsart. Bewegungsarten beschreiben verschiedene Veränderungen in den Zahlungsströmen. Beispiel: Verkauf Devisen.
- Die Bewegungsart müssen Sie der Geschäftsart zuordnen.
Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die entsprechenden Kapitel.
Sie können dann im System Devisenhandelsgeschäfte hinterlegen.
Funktionsumfang
Ausführliche Informationen finden Sie in den Kapiteln
Kassa-/Termingeschäft bearbeiten und
Kassa-/Termingeschäft anlegen.