Kassa-/Termingeschäft anlegen 

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Anlegen aus.
  2. Geben Sie den Buchungskreis, die Produktart, die Geschäftsart und den Geschäftspartner ein.
  3. Soll das Geschäft einem Portfolio zugeordnet werden, geben Sie dieses im Bereich Vorgaben ein. Alternativ können Sie das Portfolio auf der Registerkarte Verwaltung ® Bestandszuordnung eingeben.
  4. Wählen Sie bei Vorgang, ob das Geschäft als Vertrag oder Order/Fixing (je nach Abwicklungstyp) angelegt werden soll.
  5. Sofern Sie mit externer Nummernvergabe arbeiten, müssen Sie dem Geschäft einen Schlüssel im entsprechenden Feld mitgeben, damit es innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifiziert werden kann. Anderenfalls wird die Nummer vom System automatisch vergeben und beim Sichern des Geschäfts zurückgemeldet.
  6. Wählen Enter, um in das Grunddatenbild für das Geschäft zu gelangen. Auf der Registerkarte Ausstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Kassa-, Termin- bzw. Fixinggeschäftes.
  7. Drücken Sie Enter, um in das Grunddatenbild zu gelangen.
  8. Geben Sie die erforderlichen Ausstattungsdaten ein, wie Währungen, Valutadatum, Handelsbetrag und Devisenkurs. Alternativ wird der Kurs über die Eingabe beider Handelsbeträge errechnet. Detailinformationen finden Sie unter Grunddaten
  1. Bei Termingeschäften wird der Kassakurs in das Feld Spot und der Swapsatz in das Feld Swap eingetragen. Der resultierende Terminkurs (Outrightkurs) wird automatisch in das Feld Kurs gestellt.
  2. Spot + Swap = Kurs

    3. Den Wert, den Sie manuell eingeben, merkt sich das System als Festwert. Bei späteren Änderungen werden die vom System ermittelten Werte geändert, nicht die manuellen.

  3. Beim Anlegen eines Devisenfixinggeschäftes werden auf dem Erfassungsbild die Geschäftsdaten zum Vertragsabschluß, Währungen, Zahlbeträge, Valuta etc. - allerdings kein Kurs - eingegeben. Das Fixingdatum können Sie manuell füllen oder sich automatisch vom System mit "Valutadatum minus 2 Bankarbeitstagen" belegen lassen. Das Kursfixing erfolgt dann später im Rahmen der Abwicklung. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen.
  4. Sichern Sie das angelegte Devisengeschäft
  5. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung ( Verwaltung, Finanzstrom, Zusatzbewegungen, Zahlungsverbindungen. Finanzstrom, Notizen und Status) zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.
  6. In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Zusätze und Umfeld zu weiteren Funktionen.

Bemerkungen: