Im Handelsbereich sind die wesentlichen Funktionen zur Erfassung und Änderung der Finanzgeschäftsdaten zusammengefaßt. Für die effiziente Abbildung von Finanzgeschäften sind zunächst grundlegende Eingaben zu tätigen:

Mit der Eingabe des Buchungskreises legen Sie fest, welcher Bereich innerhalb Ihres Konzerns als Vertragspartner für das Geschäft fungiert.

Die Produktart kennzeichnet, um welche Spezialisierung des Produkttyps es sich beim vorliegenden Geschäft handelt.

Sie definieren Produktarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Mögliche Beispiele für die Produktart sind:

Je nach Eingabe der Produktart erscheint eine andere Eingabemaske, die im einzelnen genauer beschrieben werden.

Die Geschäftsart legt fest, um welche Spezialisierung des Geschäftstyps Anlage oder Aufnahme es sich beim vorliegenden Geschäft handelt. Sie definieren die zulässigen Geschäftsarten im Rahmen der Systemeinstellungen.

Falls eine externe Nummernvergabe vorgesehen ist, geben Sie den Schlüssel, mit dem ein Finanzgeschäft innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifizierbar ist, über den Bereich Externe Nummernvergabe im Feld Geschäft ein.

Andernfalls wird die Nummernvergabe automatisch vom System vorgenommen

In dieses Feld wird das Anfangsdatum der zur sichernden Periode eingeben. D.h., daß an diesem Tag abzüglich zwei Tage der vereinbarte Zinsvergleich (Settlement) stattfindet (= Zahlungstermin).

Hier wird unterschieden nach:

Das Ausübungsdatum ist der Verfallstag der Option.

Hier geben Sie den Betrag ein, der als Geschäft festgelegt wird. Der Nominalbetrag wird als Basis zur Zinsberechnung herangezogen. Über das Customizing können Sie sich ein individuelles Sonderzeichen oder einen alphabetischen Wert als Abkürzung für Tausend oder Million erstellen. Dabei können folgende Eingabehilfen verwendet werden:

In dieses Feld können Sie bis zu zwei Kalender-IDs eingeben. Die Kalender-ID definiert die verschiedenen Kalenderformen die für die Ermittlung des Zinsfeststellungsdatums herangezogen werden. Die Kalender-ID definieren Sie im Rahmen der Systemeinstellungen.

In dieses Feld geben Sie den Laufzeitbeginn und das Laufzeitende des Geschäftes ein. Als Laufzeitbeginn wird das CPU-Datum vorgeschlagen. Mit ‘+’ können Sie die Tage und mit ‘++’ die Monate eingeben.

Sie können hier die vereinbarte Prämie, entweder prozentual oder über einen festen Betrag eingeben (Betrag, Währung, Fälligkeitsdatum der Prämie).

Zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses besteht der Finanzstrom einzig aus der Prämie. Innerhalb des Systems können Sie sowohl europäische als auch amerikanische Optionsformen abbilden. Mögliche Settlements sind:

In diesem Feld tragen Sie die vereinbarte obere oder untere Zinsgrenze ein.

Bei der Definition der Produktarten lassen sich zugehörige Underlyings einbinden. So ist z.B. bei Devisenoptionen als Underlying ein Devisenkassageschäft hinterlegt.

Beim Underlyinggeschäft können aufgrund der Trennung in zwei Geschäfte von der Option abweichende Zahlungswege mitgegeben werden.