Aktie/Beteil./Invest.: Konditionen bearbeiten (SAP-Bibliothek

Aktie/Beteil./Invest.: Konditionen bearbeiten

Bei der Eingabe der Konditionen geben Sie zunächst die allgemeinen Konditionsmerkmale ein und dann die einzelnen Konditionspositionen der verschiedenen Konditionsarten.

Bei den allgemeinen Konditionsmerkmalen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den Feldern, die vom System vorgegeben sind, darunter sind auch die Felder, deren Eingabe aus systemtechnischen Gründen obligatorisch ist (Muß-Felder) und solchen, die über die Feldauswahlsteuerung im Customizing steuerbar sind.

Allgemeine Konditionsmerkmale

Aktien/Beteiligungen

Kennzeichen Teileingezahlt

Wenn Sie das Kennzeichen Teileingezahlt für eine Gattung setzen, erscheint die Tabelle Einzahlungssätze / -raten, in der Sie die Daten zur Teileinzahlung festhalten können.

Die Nachzahlungen bilden Sie über die Konditionsart Nachzahlung ab.

Bereich Dividendenberechtigung

Dividendenberechtigung-ab Datum

Prozent: Die prozentuale Dividendenberechtigung je Stück gibt an, wieviel Dividende bei einer jungen Aktie im Verhältnis zur Dividende der alten Aktie gezahlt wird.

Investmentzertifikat

Bereich Thesaurierung

Kennzeichen Thesaurierung
Wiederanlagerabatt

Konditionspositionen

Die Eingabe der verschiedenen Konditionsarten zu den Produkttypen Aktie, Beteiligung und Investmentzertifikat wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Im Customizing wird den verschiedenen Produktarten dieser Produkttypen eine Auswahl aus diesen Konditionsarten (Konditionsgruppe) zugeordnet.

Über die Feldauswahlsteuerung unter Konditionsarten definieren können die Eingabefelder pro Konditionsart als Kann-, Muß- bzw. Anzeigefelder eingestellt werden. Die im Mustercustomizing vorgenommen Einstellungen erlauben die Eingabe der hier beschriebenen Konditionsarten.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in der Customizing-Aktivität Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen Vorbelegungen für einige Felder zu hinterlegen.

Bearbeitungshinweise

Entsprechend der im Customizing unter Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen gemachten Eingaben werden Ihnen bei der Anlage einer neuen Gattung die verschiedenen Konditionspositionen angezeigt. Wurde im Customizing eine Konditionsart auf ausblenden gesetzt, erscheint sie nicht, sondern Sie müssen sich diese Konditionsposition über

(Zeile Einfügen) ins Eingabefeld holen.

Wird eine Konditionsposition nicht ausgefüllt, wird sie im Änderungsmodus nicht angezeigt, kann aber über

(Zeile Einfügen) wieder eingefügt werden.

Um eine Konditionsart mehrfach einzugeben, wählen Sie

(Zeile Einfügen) und wählen die Konditionsart nochmals aus.

Die erste Konditionsposition ist gültig bis zum gültig ab-Datum der zweiten Konditionsposition.

Über die Drucktaste (Zeile duplizieren) können Sie sich die Eingabe der zweiten Konditionsposition derselben Konditionsart erleichtern. Die markierte Konditionsposition wird kopiert und Sie müssen nur noch die Änderungen (z.B. den neuen Dividendenbetrag und die Fälligkeit der neuen Dividende) eingeben.

Zur Überprüfung Ihrer Eingaben, wählen Sie den Button Finanzstrom am oberen Bildrand. In dem fiktiven Finanzstrom sehen Sie, ob die Eingaben zu den gewünschten Bewegungen führen.

Der Finanzstrom erscheint nur in Bestandswährung. Es ist keine Umrechnung in Hauswährung möglich, da innerhalb der Gattungsdaten kein Buchungskreis bekannt ist.

Um eine Konditionsposition zu löschen, markieren Sie sie und wählen dann (Zeile löschen).
Vor jeder Konditionszeile sehen Sie ein Schloß. Entweder ein geöffnetes Schloß oder ein geschlossenes Schloß .

bedeutet, daß die Konditionsposition noch geändert werden kann.
bedeutet, daß die Konditionsposition nicht mehr geändert werden kann, weil schon gebuchte Bewegungen zu dieser Konditionsposition vorliegen