Periodische Buchungen 

Verwendung

Innerhalb der Allgemeinen Verträge haben Sie je nach Sicht kreditorische und/oder debitorische Konditionsarten den betroffenen Geschäftspartnern zugeordnet.

Über periodische Buchungsvorgänge buchen Sie diese Konditionsbeträge als Haben- bzw. Sollposition auf die Konten der Geschäftspartner.

Optional legen Sie fest, ob Beträge gemäß den Einstellungen im Allgemeinen Vertrag auf die Immobilienobjekte umzubuchen sind.

Integration

Finanzstrom zum Allgemeinen Vertrag

Sind Konditionen auf dem Vertrag gepflegt, so erzeugt das System einen Finanzstrom, der je nach Einstellung im Immobilien-Customizing für eine Anzahl von Jahren monatliche Plansätze für die Buchungen pro Konditionsart fortschreibt. Diese Plansätze sind mit dem Kennzeichen P versehen.

Gutschriften werden im Finanzstrom negativ angezeigt, gebucht wird aber jeweils der positive Betrag gemäß der Einstellung der Kontenfindung.

Kontenfindung

Die Kontenfindung erfolgt nach den Einstellungen im Immobilien-Customizing bzw. dem einem Vertrag zugeordnetem Kontenfindungswert.

Innerhalb des Immobilien-Customizing sind verschiedene Parameter für die Kontenfindung einstellbar:

Vorteil: Zu jedem Vertrag ist somit eine unterschiedliche Steuerung der Kontenfindung möglich.

Fortschreibung der Belegnummer

Im Gegensatz zu allen anderen automatischen Buchungen der Komponente Immobilien wird die durch die Buchung erzeugte Referenzbelegnummer nicht in die Belege der Finanzbuchhaltung fortgeschrieben.

Als Belegnummer übernimmt das System stattdessen den im Vertrag angegebenen Verwendungszweck (Register Zahldaten) oder - falls dieser nicht gepflegt ist - die Vertragsnummer des Allgemeinen Vertrages.

Inkasso

Offene Posten werden über die Standardfunktionen der Komponente Finanzbuchhaltung zur Zahlungseingangsbearbeitung ausgeglichen bzw. bearbeitet (also nicht über die immobilienspezifischen Zahlungseingangsfunktionen).

Voraussetzungen

Die Buchungen können nur für Allgemeine Verträge und nicht für Mietverträge durchgeführt werden.

Berücksichtigt werden nur Allgemeine Verträge, die

Funktionsumfang

Eine periodische Buchung wird über den Buchungskreis durchgeführt. Buchungsläufe können simuliert bzw. storniert werden. Ein Buchungs- und Fehlerprotokoll geben jederzeit Auskunft über den Status Quo der Buchung.

Über die periodische Buchung

Die Buchungsvorgänge laufen je nach Konditionsart und Nutzung unterschiedlich:

Kreditorische Konditionsart

Debitorische Konditionsart

Buchungen zum Geschäftspartner und Vertrag (keine Eigennutzung)

System bucht Beträge als Soll auf den Vertrag (=Aufwand in die Bilanz)

 

Beträge werden dem Partner als Haben-Posten gebucht;

System bucht Beträge als Haben auf den Vertrag (=Ertrag in der Bilanz)

 

Beträge werden dem Partner als Soll-Posten gebucht;

Vorauszahlungen für Betriebskosten, Heizkosten und Umsatzmieten bildet das System als Sonderhauptbuchvorgang ab (Einstellung im Customizing der Finanzbuchhaltung). Sie werden als Vorauszahlungsanforderung gebucht und später mit dem Zahlungseingang zur Vorauszahlung saldiert. Dieser Saldo ergibt die Summe der tatsächlich erhaltenen Vorauszahlungen.

Buchungen bei interner Nutzung (Kostenstellenvertrag)

Bei der internen Nutzung der dem Vertrag zugeordneten Objekte bucht das System die Kosten (bei kreditorischer Konditionsart) bzw. die Erlöse (bei debitorischer Konditionsart) auf eine - jeder Konditionsart zugeordneten - Kostenstelle.

Diese Buchung kann auch buchungskreisübergreifend erfolgen, d.h. auf die Kostenstelle eines anderen Buchungskreises im selben Kostenrechnungskreis.

Buchungen bei Umbuchung der Beträge auf Objekte

Beträge werden anteilsmäßig als Kosten auf die Objekte gebucht;

Beträge werden anteilsmäßig als Erlöse auf die Objekte gebucht.

Kosten und Erlöse auf den Objekten können Sie bei Bedarf über eine Eigentümerabrechnung abgrechnen bzw. Kosten verursachergerecht über eine CO-Abrechnung weitergegeben.