Verwendung
Das System erzeugt eine Eingangsrechnung.
In der folgende Tabelle sind die wichtigsten Daten für das Buchen des Rechnungsbelegs aufgeführt:
Segment |
Feld |
Qualifier |
Bemerkung |
SAP-Feld |
Bezeichnung |
E1EDK01 |
CURCY |
Konvertierung in SAP-Währung |
RBKP-WAERS |
Währungsschlüssel | |
E1EDK01 |
BSART |
Rechnung (=INVO) Gutschrift (=CRME) |
RBKP-XRECH |
Kennzeichen: Rechnung buchen | |
E1EDKA1 |
PARTN |
PARVW ‘LF’ oder ‘RS‘ |
1. Priorität |
RBKP-LIFNR |
Rechnungssteller |
E1EDKA1 |
LIFNR |
PARVW ‘LF’ oder ‘RS‘ |
2. Priorität |
RBKP-LIFNR |
Rechnungssteller |
E1EDKA1 |
PARTN, NAME1 |
PARVW ‘RE‘ |
Konvertieren mit T076B |
RBKP-BUKRS |
Buchungskreis |
E1EDK02 |
BELNR |
QUALF ‘009’ |
RBKP-XBLNR |
Referenz-Belegnummer | |
E1EDK03 |
DATUM |
IDDAT ‘012’ |
RBKP-BLDAT |
Belegdatum | |
E1EDK03 |
DATUM |
IDDAT ‘024’ |
RBKP-ZFBDT |
Zahlungsfristenbasisdatum | |
E1EDK04 |
MWSKZ MSATZ |
Konvertieren mit T076M |
RBTX-MWSKZ |
Steuerkennzeichen | |
E1EDK04 |
MWSBT |
RBTX-WMWST |
Steuerbetrag in Belegwährung | ||
E1EDK18 |
PRZNT |
QUALF ‘001’ |
RBKP-ZBD1P |
Skonto Prozent 1 | |
E1EDK18 |
TAGE |
QUALF ‘001’ |
RBKP-ZBD1T |
Skonto Tage 1 | |
E1EDK18 |
PRZNT |
QUALF ‘002’ |
RBKP-ZBD2P |
Skonto Prozent 2 | |
E1EDK18 |
TAGE |
QUALF ‘002’ |
RBKP-ZBD2T |
Skonto Tage 2 | |
E1EDK18 |
TAGE |
QUALF ‘003’ |
RBKP-ZBD3T |
Frist für Nettokondition | |
E1EDKT2 |
TDLINE |
RBKP-BKTXT |
Belegkopftext | ||
E1EDP01 |
MENEE |
Für Konsistenzcheck |
|||
E1EDP01 |
MENGE |
RSEG-MENGE |
Menge | ||
E1EDP02 |
BELNR |
QUALF ‘001’ |
RSEG-EBELN |
Bestellnummer | |
E1EDP02 |
ZEILE |
QUALF ‘001’ |
RSEG-EBELP |
Positionsnummer des Einkaufsbelegs | |
E1EDP02 |
BELNR |
QUALF ‘016’ |
mit dieser Lieferscheinnummer Wareneingang finden |
RSEG-LFBNR RSEG-LFGJA RSEG-LFPOS |
Belegnummer/Geschäftsjahr/Position des Referenzbelegs |
E1EDP04 |
MWSKZ |
Konvertieren mit T076M |
RSEG-MWSKZ |
Steuerkennzeichen | |
E1EDP26 |
BETRG |
QUALF ‘003’ |
1. Priorität |
RSEG-WRBTR |
Betrag in Belegwährung |
E1EDP26 |
BETRG |
QUALF ‘005’ |
2. Priorität |
RSEG-WRBTR |
Betrag in Belegwährung |
E1EDS01 |
SUMME |
SUMID ‘011’ |
1. Priorität |
RBKP-RMWWR |
Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung |
E1EDS01 |
SUMME |
SUMID ‘010’ |
2. Priorität |
RBKP-RMWWR |
Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung |
Voraussetzungen
Zur Verarbeitung des IDocs sind u.a. folgende Daten obligatorisch:
Wenn das System sie nicht bestimmen kann, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter manueller
Verarbeitung der EDI-Rechnung.Funktionsumfang
Das System ermittelt zunächst ein IDoc-Segment des Typs E1EDKA1 mit dem Qualifier (E1EDKA1-PARVW) LF (Lieferanten) oder RS (Rechnungssteller). Anschließend ermittelt es die IDoc-Daten nach folgenden Prioritäten:
1. |
Der Lieferant gibt die Nummer an, die er in Ihrem Unternehmen hat. |
2. |
Der Lieferant gibt die Nummer an, die Ihr Unternehmen bei ihm hat.
|
Das System ermittelt zunächst ein IDoc-Segment des Typs E1EDKA1 mit dem Qualifier (E1EDKA1-PARVW) RE (Rechnungsempfänger). Anschließend ermittelt es den Buchungskreis, mit Hilfe der Tabelle T076B, nach folgenden Prioritäten:
1. |
Das System sucht den Buchungskreis mit dem Inhalt des Feldes Partnernummer (E1EDKA1-PARTN). |
2. |
Das System sucht den Buchungskreis mit dem Inhalt des Feldes Bezeichnung (E1EDKA1-NAME1). |
Stellen Sie im Customizing der Rechnungsprüfung für jede Partnernummer den zu bebuchenden Buchungskreis ein.
Geben Sie für den Namen des Buchungskreises in der Rechnung die Kundennummer aus dem sendenden System an. Alternativ zur Kundennummer kann der Name des Kunden angegeben werden.
Das System konvertiert das Steuerkennzeichen aus dem IDoc-Segment des Typs E1EDK04 (Kopf) und des Typs E1EDP04 (Positionen) mit Hilfe der Tabelle T076M.
Die IDoc-Daten werden von dem System nach folgenden Prioritäten ermittelt:
1. |
Steuerart und Steuersatz aus dem IDoc, Land des Buchungskreises |
2. |
Steuerart ist ‘VAT’, Steuersatz aus dem IDoc, Land des Buchungskreises |
3. |
Steuerart und Steuersatz aus dem IDoc ohne Land |
4. |
Steuerart ist ‘VAT’, Steuersatz aus dem IDoc ohne Land |
Im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung wird für jeden Partner eingestellt, welche Steuerarten und Steuersätze im übermittelten IDoc welchen Steuerkennzeichen in Ihrem System entsprechen. Dies kann abhängig vom Land des Buchungskreises eingestellt werden.
Die Eingaben für den Steuersatz im System, soll der Syntax des übermittelten Steuerkennzeichen des IDocs entsprechen.
Über den Customer-Exit EXIT_SAPLMRMH_011 (Erweiterung MRMH0002
) können Sie die Lieferantennummer, die Buchungskreisnummer und das Steuerkennzeichen anders bestimmen. Weitere Informationen finden Sie im Customizing der Rechnungsprüfung ® Logistik-Rechnungsprüfung ® Erweiterungen für die Rechnungsprüfung entwickeln.Der Lieferant übermittelt per IDoc eine Rechnung, diese Rechnung enthält im IDoc-Segment E1EDP02 (Qualifier16) eine Lieferscheinnummer, aber keine Informationen zu Bestellnummern oder -positionen. Das System kann über die mitgegebene Lieferscheinnummer die Bestellnummern und -positionen ermitteln.
Dabei gelten folgende Einschränkungen:
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden.
Sie können beim EDI-Rechnungseingang Retourenpositionen verarbeiten. Dabei sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
Innerhalb einer Rechnung oder Gutschrift müssen alle Lieferpositionen entweder Rechnungs- oder Gutschriftspositionen sein.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann kann das IDoc nicht verarbeitet werden.