Umbuchung von Einzelposten 

Verwendung

Die Umbuchung von Einzelposten dient dazu, Fehlbuchungen von Kosten und Erlösen zu korrigieren. Sie können gezielt Einzelposten aus CO-Belegen umbuchen. Dadurch wird eine Weiterverfolgung von Primärbuchungen, beispielsweise aus der Finanzbuchhaltung, bis hin zum Kontierungsobjekt der Kostenstellenrechnung (z.B. Kostenstelle, Auftrag oder Immobilienobjekt) gewährleistet.

Voraussetzungen

Die CO-Belege besitzen eine Referenz zu dem Beleg einer Primärbuchung.

Funktionsumfang

Die Umbuchung von Einzelposten entspricht auf dem sendenden Objekt einer Stornierung, da das SAP-System das Soll-Haben-Kennzeichen aus dem Einzelposten übernimmt und es für das sendende Objekt sowie für das empfangende Kontierungsobjekt gleich fortschreibt.

Die Einzelposten, die umgebucht werden sollen, werden in einem Selektionsbild ausgewählt und anschließend bearbeitet. Dadurch ist es z.B. möglich

 

Wenn Sie mehrere CO-Objekte angeben, müssen Sie sicherstellen, daß die Summe der umgebuchten Einzelbeträge nicht größer ist als der Gesamtwert des Einzelpostens auf dem sendenden Kontierungsobjekt.

Dazu buchen Sie den gewünschten Teilbetrag des Einzelpostens auf ein neues Kontierungsobjekt und den Restbetrag auf das Ursprungsobjekt.

Die geänderten Belegzeilen werden überprüft und, sofern die Daten fehlerfrei sind, in einem Arbeitsschritt verbucht.

Über die Referenzbelegnummer wird ein Bezug zwischen dem Beleg des ursprünglichen Einzelpostens und dem Korrekturbeleg hergestellt.

Aktivitäten

Die Umbuchung von Einzelposten führen Sie in zwei Schritten durch:

  1. Sie wählen die Einzelposten aus, die Sie umbuchen wollen (siehe: Einzelposten auswählen).
  2. Sie erfassen die Umbuchungen und führen diese aus (siehe: Einzelposten umbuchen).

Siehe auch

Empfänger der manuellen Istbuchungen