Wertstellungstage (SAP-Bibliothek

Wertstellungstage

Verwendung

Die Wertstellungstage sind die Anzahl Tage, die zwischen dem Buchungsdatum des Zahllaufs und der Wertstellung bei der Bank vergehen.

Die Wertstellungstage werden vom Zahlungsprogramm auf zweierlei Weise verwendet:

Das Zahlungsprogramm addiert die Tage, die bis zur Wertstellung benötigt werden, auf das Buchungsdatum des Zahllaufs und erhält so das Valutadatum der Zahlung. Dieses Datum wird im Zahlungsbeleg vermerkt. Diese Angabe wird vor allem vom Cash Management benötigt. Sind keine Wertstellungstage angegeben, wird als Valutadatum das Buchungsdatum des Zahllaufs gewählt.

Außerdem benötigt das Zahlungsprogramm die Wertstellungstage für die Überprüfung der disponierten Beträge (siehe das vorstehende Thema Disponierte Beträge prüfen)

Die Wertstellungstage definieren Sie entweder anhand Ihrer Erfahrungen abhängig vom Zahlweg, dem Bankkonto, dem Zahlungsbetrag und der Währung (siehe folgende Abbildung) oder Sie lassen das Wertstellungsdatum unter Berücksichtigung eines Bankkalenders und individueller Vereinbarungen mit der Bank vom System ermitteln.

Zahlungen, die per Überweisung vorgenommen werden, werden von Ihrer Bank am nächsten Tag abgebucht. Dies geschieht unabhängig vom Betrag. Das heißt, für Zahlungen mit diesem Zahlweg muß das Geld am nächsten Tag verfügbar sein. Für diesen Zahlweg würden Sie in das Feld Tage bis Wertstellung 1 eingeben (siehe vorstehende Abbildung). Die Frist, innerhalb derer ein Scheck eingereicht wird, ist eventuell abhängig vom Betrag. Bei Beträgen bis zu 5.000 DEM beträgt die Dauer bis zur Wertstellung drei Tage. Bei allen anderen Beträgen erfolgt die Wertstellung innerhalb von zwei Tagen (siehe vorstehende Abbildung).