Einsatzmöglichkeiten
Das System stellt unter der Voraussetzung der
Offene-Posten-Verwaltung folgende Verfahren zur Verfügung:Integration
Innerhalb eines Ausgleichsvorgangs können Sie mehrere Konten, verschiedene Kontoarten (Sachkonto, Kreditor, Debitor) und Konten aus mehreren Buchungskreisen bearbeiten.
Funktionsumfang
Das
Ausgleichsprogramm übernimmt innerhalb des SAP-Systems das automatische Ausgleichen. Dazu müssen alle Voraussetzungen für das Ausgleichen offener Posten im SAP-System erfüllt sein.
Debitoren- und Kreditorenkonten werden automatisch in Offene-Posten-Verwaltung geführt. Für Sachkonten muß dies im Stammsatz hinterlegt werden. Die Offene-Posten-Verwaltung empfiehlt sich auch für folgende Sachkonten:
Alle am Ausgleich beteiligten Posten werden mit einer Ausgleichsbelegnummer und dem Datum des Ausgleichs versehen. Dadurch werden z. B. Rechnungen auf einem Kreditorenkonto als bezahlt und Posten eines Bankverrechnungskontos als geklärt gekennzeichnet.
Einschränkungen
Das Programm gleicht keine Sonderhauptbuchvorgänge aus. Es bucht außerdem keine neuen Belege. Daher gleicht es Posten nicht aus, wenn für den Ausgleich weitere Buchungen notwendig wären.
Sie haben eine Kreditorenrechnung gebucht. Dieser Posten könnte durch eine Gutschrift ausgeglichen werden. Zum Zeitpunkt des Ausgleichens wäre Skonto zu buchen, daher gleicht das Ausgleichsprogramm nicht aus.
Zu den Posten, die eine Buchung erfordern, zählen z.B. Posten,
Eine Buchung ist auch erforderlich, wenn sich die Posten in Belegwährung zu Null saldieren, aber nicht in Hauswährung oder einer der parallelen Währungen (Konzern- oder Gesellschaftswährung etc.). Auch hier wird kein Ausgleich vorgenommen.