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ObjektdokumentationFirmendetails, Registerkarte Buchhaltungsdaten (BR) Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Auf dieser Registerkarte können Sie grundlegende Buchhaltungsinformationen für Unternehmen in Brasilien angeben.

Um die Registerkarte zu öffnen, wählen Sie   Administration   Systeminitialisierung   Firmendetails   Buchhaltungsdaten  .

Felder für Buchhaltungsinformationen
CNAE-Code

Geben Sie den CNAE-Code an.
CPF

Geben Sie die 11-stellige CPF-Nummer (Cadastro de Pessoas Físicas) der Firma im folgenden Format an: <163.709.278-48>.

Doppelte CPFs sind in SAP Business One nicht zulässig. Beispielsweise können Sie nicht zwei Kunden mit derselben CPF 163.709.278-48 anlegen. Sie können jedoch einen Lieferanten und einen Kunden mit derselben CPF anlegen. Sie können z. B. einen Lieferanten mit der CPF 163.709.278-48 und einen Kunden mit derselben CPF 163.709.278-48 anlegen.
CNPJ

Geben Sie die 14-stellige CNPJ-Nummer (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) der Firma im folgenden Format an: <54.651.716/0011-50>.

In SAP Business One sind keine doppelt vorhandenen CNPJs zulässig. Beispielsweise können Sie nicht zwei Kunden mit derselben CNPJ 54.651.716/0011-50 anlegen. Sie können jedoch einen Lieferanten und einen Kunden mit derselben CNPJ anlegen. Sie können z. B. einen Lieferanten mit der CNPJ 54.651.716/0011-50 und einen Kunden mit derselben CNPJ 54.651.716/0011-50 anlegen.
I.E.

Geben Sie die I.E.-Nummer (Inscrição Estadual) der Firma an.
I.E.-Befreiung

Zeigt Isento im Feld I.E. an, und sperrt das Feld für die Bearbeitung.
I.E.S.T.

Geben Sie die I.E.S.T.-Nummer (Inscrição Estadual Substituto Tributário) der Firma an.
I.M.

Geben Sie die I.M.-Nummer (Inscrição Municipal) der Firma an.
Art des Unternehmens

Geben Sie die Unternehmensform der Firma und damit die Gewinnverteilung an.
Art der Geschäftstätigkeit

Geben Sie die Art der Geschäftstätigkeit der Firma an.
Forderungsursprung Beiträge

Geben Sie an, wie Transaktionen gemeldet werden sollen, entweder Beleg für Beleg oder gebündelt, wobei mehrere Belege gleichzeitig übermittelt werden.
IPI-Periode

Geben Sie an, in welchen Abständen die IPI-Steuer der Firma eingezogen wird.
Art der Genossenschaft

Geben Sie die Art der Genossenschaft an, zu der die Firma gehört.
Feiertage

Wählen Sie eine Reihe von Feiertagen für die Firma aus, wie im Fenster Feiertagsdaten festgelegt.

Um neue Datumsangaben anzugeben, wählen Sie Neu definieren.
Kumulierter Betrag für QSt.-Eingangszahlungen

Geben Sie in der Hauswährung die staatlich vorgegebene Untergrenze für die Buchung der Quellensteuer von Eingangszahlungen an.

  • Wenn der von einem Kunden innerhalb eines Kalendermonats gezahlte kumulierte Betrag unter dem in diesem Feld definierten Betrag liegt, bucht das System die Quellensteuer nicht.

  • Wenn der kumulierte Betrag durch eine bestimmte Zahlung über den in diesem Feld definierten Betrag steigt, bucht die Anwendung die Quellensteuer sowohl für die aktuelle Transaktion als auch für die vorherigen Zahlungen.

  • Wenn Sie eine Zahlung stornieren und der kumulierte Betrag unter den in diesem Feld definierten Betrag sinkt, erstellt die Anwendung Journalbuchungen, um Folgendes zurückzunehmen:

    • diese Zahlung

    • den mit dieser Zahlung verbundenen Quellensteuerbetrag

    • die anderen Quellensteuerbeträge bei diesem Kunden im entsprechenden Monat
Kumulierter Betrag für QSt.-Ausgangszahlungen

Geben Sie in der Hauswährung die staatlich vorgegebene Untergrenze für die Buchung der Quellensteuer von Ausgangszahlungen an.

  • Wenn der an einen Lieferanten innerhalb eines Monats gezahlte kumulierte Betrag unter dem in diesem Feld definierten Betrag liegt, bucht das System die Quellensteuer nicht.

  • Wenn der kumulierte Betrag durch eine bestimmte Zahlung über den in diesem Feld definierten Betrag steigt, bucht die Anwendung die Quellensteuer sowohl für die aktuelle Transaktion als auch für die vorherigen Zahlungen.

  • Wenn Sie eine Zahlung stornieren und der kumulierte Betrag unter den in diesem Feld definierten Betrag sinkt, erstellt die Anwendung Journalbuchungen, um Folgendes zurückzunehmen:

    • diese Zahlung

    • den mit dieser Zahlung verbundenen Quellensteuerbetrag

    • die anderen Quellensteuerbeträge bei diesem Lieferanten im entsprechenden Monat

Weitere Informationen

Fenster: Liste der CNAE-Codes