Ausgangszahlungen erstellen 
Vorgehensweise
Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
Bankenabwicklung 
Ausgangszahlungen Ausgangszahlungen 
.Sie gelangen auf das Fenster Ausgangszahlungen.
Legen Sie fest, ob die Ausgangszahlung für einen Lieferanten (Standard), einen Kunden oder ein Konto erstellt werden soll.
Geben Sie die erforderlichen Daten an. Wenn Sie die Option Lieferant markieren, können Sie Ausgangszahlungen entweder basierend auf bestimmten Belegen vornehmen oder ohne sie auf eine Rechnung zu beziehen.
Wählen Sie in der Symbolleiste
(Zahlungsmethoden).Sie gelangen auf das Fenster Zahlungsmethoden.
Geben Sie die Details zur Zahlungsmethode für die Ausgangszahlung an, und wählen Sie OK.
Wählen Sie Hinzufügen, um den Ausgangszahlungsbeleg hinzuzufügen.
Ergebnis
Die entsprechende Journalbuchung wird erstellt.
Wurde als Zahlungsmethode ein Scheck verwendet, wird der entsprechende Scheck angelegt und kann:
im Fenster Schecks zur Zahlung angezeigt werden (unter
Bankenabwicklung Ausgangszahlungen Schecks zur Zahlung ).über das Fenster Schecks zur Zahlung und die Funktion Belegdruck ausgedruckt werden (unter
Bankenabwicklung Belegdruck ).
Hinweis
Wenn die Ausgangszahlung für einen Lieferanten erstellt wurde, für den Sie einen Geschäftspartner für die Zahlungskonsolidierung definiert haben ( Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Buchhaltung Allgemein ), wird die Journalbuchung für den Konsolidierungsgeschäftspartner erfasst.
Wenn die Ausgangszahlung auf einer oder mehreren spezifischen Rechnungen basiert, die vollständig bezahlt wurden, führt das System folgende Vorgänge aus:
Die Transaktion(en) der bezahlten Rechnungen und die Transaktion der Ausgangszahlung werden automatisch abgestimmt.
Die Felder Fälliger Betrag und Bezahlt/Gutgeschrieben in den bezahlten Rechungen werden aktualisiert, und der Status der Rechnung(en) ändert sich zu Geschlossen.
Wenn die Ausgangszahlung für einen Fremdwährungslieferanten erstellt wurde, wird eine Transaktion für Wechselkursdifferenzen angelegt.
BeispielIm Folgenden wird die Berechnungsmethode für den Quellensteuerabzug in israelischen Firmen dargestellt, wenn eine Ausgangszahlung für einen Fremdwährungslieferanten (oder Mehrfachwährungslieferanten) angelegt wird, der dem Steuerabzug an der Quelle unterliegt, und wenn folgende Wechselkursdifferenzen bestehen:
Wechselkurs am Tag der Eingangsrechnung: 1 FW = 5 HW, Gesamtbetrag der Eingangsrechnung = 100 FW.
Wechselkurs am Tag der Ausgangszahlung: 1 FW = 4 HW, Gesamtbetrag der Zahlung = 100 FW.
Quellensteuerabzug in Prozent = 10 %.
Die als Folge der Ausgangszahlung entstandene Transaktion:
Ausgangszahlungstransaktion Sachkonto/GP-Code
Soll
Haben
Lieferant
360 HW
Kasse
360 HW
Lieferant
40 HW
Abzug an Quelle der Quellensteuer
40 HW
Lieferant
100 HW
Wechselkurs (Gewinn)
100 HW
Ende des Beispiels.
Hinweis
Das oben beschriebene Verhalten trifft unabhängig davon zu, ob die Option GP/Konto in Journalbuchung aufteilen (unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Pro Beleg Ausgangszahlungen ) markiert wurde oder nicht.