Zeigt standardmäßig Ausgangsgutschrift–XXX an, wobei XXX für den Kundencode steht. Wenn erforderlich, ändern Sie den Inhalt dieses Feldes.

Geben Sie das Abstimmkonto für die Ausgangsgutschrift an. Der Standardwert ist der Wert Debitoren in den Geschäftspartner-Stammdaten.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um den Beleg als gesperrt zu definieren, so dass er bei der Zahlung übersprungen wird, und wählen Sie den entsprechenden Grund ür die Zahlungssperre.

Berechnet den Skontobetrag im Zahlungslauf auch nach Ablauf des Fälligkeitsdatums.

Zeigt standardmäßig die Zahlungsbedingungen für den Kunden an, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind. Geben Sie ggf. andere Zahlungsbedingungen an.

Geben Sie den Zahlweg für den Kunden an, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Wählen Sie, wann die Zahlung eingeleitet wird:

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate ein.

Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen.

Sie können den Zahlungszeitraum für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage festlegen, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Standardmäßig wird der Name des mit dem Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpften Projekts angezeigt. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Zeigt standardmäßig das mit dem Kunden verknüpfte Kennzeichen an (siehe  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Allgemein ).

Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Bei Bedarf können Sie wählen und ein anderes Kennzeichen auswählen.

Die UID-Nummer des Kunden, sofern sie im Feld UID-Nummer unter  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Allgemeinbereich definiert wurde.

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette ein, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden.

Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Zeigt die Nummer der entsprechenden Steuerrechnung an, nachdem der Bericht gedruckt wurde.

Zeigt an, dass der Beleg in einem USt.-Zusammenfassungsbericht enthalten war.

Zeigt das Datum an, an dem eine Firma und ihre Kunden vereinbart haben, Rechnungen zusammenzufassen, um eine monatliche Rechnung zu erstellen.

Im Fall einer Gutschrift werden das Abschlussdatum und das Fälligkeitsdatum entsprechend den in den Geschäftspartner-Stammdaten definierten Zahlungsbedingungen und dem Abschlussverfahren festgelegt.

Zeigt die Nummer der monatlichen Rechnung an, welche im Ausgangsbeleg enthalten ist.

Setzen Sie das Kennzeichen, um die Eingangsrechnung mit dem System latenter Steuern zu verbinden.

Dieses Kennzeichen wird je nach Definition in den Geschäftspartner-Stammdaten gesetzt bzw. entfernt.

Nummer des Steuerbefreiungsbescheids des Geschäftspartners.

Zeigt den Zeitraum an, für den der Geschäftspartner von der Steuer befreit ist.

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für den Beleg.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Geben Sie an, ob der Geschäftsvorgang mit dem Geschäftspartner den Ver- oder Einkauf von Versicherungsprodukten oder -diensten beinhaltet.

Der Standardwert wird aus dem Feld 347 Versicherungsvorgang aus den Geschäftpartner-Stammdaten gezogen. Sie können die Daten bei Bedarf ändern.

Datum anfallender USt.-Schuld.

Dieser Wert ist eines der Hauptkriterien für den Umsatzsteuerbericht. Der Wert dieses Felds kann nach dem Anlegen des Belegs geändert werden.