Im Folgenden werden die Felder im Fenster Schecks zur Zahlung entwerten - Auswahlkriterien beschrieben.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie
.Geben Sie einen Datumsbereich für Buchungen an, um nur Schecks zur Zahlung anzuzeigen, die in diesem Bereich erstellt wurden. |
Geben Sie einen Bereich von Schecknummern an, um nur die Schecks aus diesem Nummernbereich anzuzeigen. |
Interne Nummer, die dem Scheck zum Zeitpunkt der Erstellung von SAP Business One automatisch zugewiesen wird. |
Öffnet das Fenster Bankcodes, in dem Sie auswählen können, ob die Schecks zur Zahlung für alle Banken oder nur für ausgewählte Banken angezeigt werden sollen. |