Zuordnung eines Debitors/ Kreditors

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie dem Geschäftspartner einen Debitoren- oder Kreditorenstammsatz des Finanzwesens (FI) zuordnen.

Sie verwenden die Funktion, wenn Sie das Finanzwesen und den SAP-Geschäftspartner bereits p arallel in Einsatz haben und die Debitoren-/Kreditorenintegration aktivieren möchten, um vorhandene Geschäftspartner mit vorhandenen Debitoren/Kreditoren zu verknüpfen.

Integration

Diese Funktion ist Bestandteil der Debitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners.

Voraussetzungen

  • Sie haben das für die Debitoren-Kreditorenintegration relevante Customizing des SAP- Geschäftspartners und der Debitoren-/ Kreditorenkonten korrekt eingestellt. Weitere Informationen zu den Customizing– Einstellungen finden Sie unter Debitoren-/Kreditorenintegration .

  • Sie haben sichergestellt, dass dem Geschäftspartner noch kein Debitor/Kreditor zugeordnet ist. Sollte bereits ein Debitor/Kreditor zugeordnet sein, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Bearbeitung wird abgebrochen.

Aktivitäten

Wählen Sie im SAP Easy Access Menü für die Zuordnung eines Debitorenstammsatzes Geschäftspartner mit Debitor verknüpfen und für die Zuordnung eines Kreditorenstammsatzes Geschäftspartner mit Kreditor verknüpfen .

In diesem Bild ordnen Sie dem Geschäftspartner in einer ausgewählten Geschäftspartnerrolle einen korrespondierenden Debitor/Kreditor zu und wählen Verknüpfen .

Wenn der Geschäftspartner in dieser Geschäftspartnerrolle noch nicht vorhanden ist, dann wird er in dieser Geschäftspartnerrolle mit den vorhandenen Daten angelegt.

Sie können die Zuordnung des Debitors ausschließlich in debitorischen Geschäftspartnerrollen und die Zuordnung eines Kreditors ausschließlich in kreditorischen Geschäftspartnerrollen vornehmen.

Beim Zuordnen geht das System folgendermaßen vor:

  • der Geschäftspartner behält als führendes Objekt alle seine vorhandenen Daten bei und erhält ggf. Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes hinzu, die bei ihm noch nicht vorhanden waren.

  • der Debitoren-/Kreditorenstammsatz wird mit den bereits vorhandenen debitorischen/kreditorischen Daten des Geschäftspartners überschrieben.

Nach Vornahme der Zuordnung können Sie die Bearbeitung des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes aus dem Geschäftspartner oder dem Debitoren-/Kreditorenstammsatz heraus vornehmen. Bei jeder integrationsrelevanten Änderung des Geschäftspartners wird der Debitoren-/Kreditorenstammsatz automatisch mit fortgeschrieben und umgekehrt.

In der Geschäftspartnerbearbeitung wird die zugeordnete Debitoren-/Kreditorennummer in der entsprechenden Geschäftspartnerrolle auf der Registerkarte Debitor: allgemeine Daten bzw. Kreditor: allgemeine Daten , und bei Anlage von buchungskreisabhängigen Daten unter Buchungskreis angezeigt.