Buchungsdatum setzen

In diesem Abschnitt erhöhen Sie das Datum, zu dem die Buchungen im System ausgeführt werden. Dies hat immer täglich zu erfolgen, auch wenn keine sonstigen Abschlußarbeiten durchgeführt werden. Zur Reihenfolge des Setzens der Daten lesen Sie auch: Ablauf Tagesendverarbeitung .

Vom Benutzer können zwei Buchungsdaten gesetzt werden:

  • Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs:

Das Datum, das als Buchungsdatum für alle Buchungen des eigen- und fremdinitiierten Zahlungsverkehrs verwendet wird (das Valutadatum kann individuell im Zahlungsverkehr gesteuert werden). Daueraufträge werden ebenfalls mit diesem Datum generiert. Sie setzen dieses Datum auf den folgenden Tag, in dem Sie einen Buchungsschnitt ausführen.

Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können den Buchungsschnitt manuell setzen. Wählen Sie hierzu Anfang des Navigationspfads Periodische Arbeiten Navigationsschritt Buchungsdatum Navigationsschritt Zahlungsverkehr Navigationsschritt und geben Sie für jeden Bankkreis das folgende Buchungsdatum an. Ende des Navigationspfads

  • Sie können den Buchungsschnitt automatisiert zu einer festen Uhrzeit vom System durchführen lassen. Die Einstellungen hierzu finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) unter Anfang des Navigationspfads Grundeinstellungen Navigationsschritt Bankkreis Navigationsschritt Bankkreis definieren. Ende des Navigationspfads

  • Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen:

Die Buchungen, die vom System im Rahmen des Cash Concentration und des Kontoabschlusses generiert werden, werden mit diesem Abschlußdatum gebucht.

Zum Setzen dieses Datums gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Periodische Arbeiten Navigationsschritt Buchungsdatum Navigationsschritt Abschluß Navigationsschritt und geben Sie den Bankkreis an. Das Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen wird dann auf das aktuelle Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs gesetzt. Ende des Navigationspfads

Hinweis Hinweis

Das Setzen beider Buchungsdaten kann auch im Batchbetrieb erfolgen. Hierzu sind unter Period ische Anfang des Navigationspfads Arbeiten Navigationsschritt Buchungsdatum Navigationsschritt ZahlVerkehr Batch Navigationsschritt bzw. Ende des Navigationspfads Abschluß Batch Reports hinterlegt, die entsprechend in Jobs eingebunden werden können.

Ende des Hinweises