Zur Tagesendverarbeitung gehören folgende periodische Arbeiten:

Buchungsschnitt für den Zahlungsverkehr

Sie setzen den Buchungsschnitt, ab dem alle Zahlungsverkehrsbuchungen mit dem nachfolgenden Datum eingegeben werden.Das System kann den Buchungsschnitt automatisch setzen (wenn Sie dies im Customizing am Bankkreis voreingestellt haben) oder es in der Tagesendverarbeitung einplanen.Führen Sie den Buchungsschnitt vor den sonstigen Abschlussarbeiten durch, damit gewährleistet ist, dass keine zusätzlichen Buchungen während des Kontoabschlusslaufes in die abzuschließende Periode hineinfallen (Rückvaluten sind weiterhin möglich).Das Buchungsdatum für die Abschlussbuchungen bleibt dadurch unberührt und liegt damit in der Regel (bei täglicher Durchführung) auf dem letzten Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr.

Cash Concentration-Lauf durchführen

Im Cash Concentration-Lauf erzeugt das System Überträge für die Konten, die in Kontenhierarchien organisiert sind.Alle Wurzelkonten, für die zum aktuellen Buchungsdatum eine Cash Concentration fällig ist, werden ausgewählt.(Sie legen dies durch Ihre Einträge für den periodischen Kontoabschluss in den Kontostammdaten fest.)

Sie können die Cash Concentration vor oder nach dem Kontoabschluss durchführen.Wenn Sie den Cash Concentration-Lauf vor dem Kontoabschluss durchführen, dann beziehen die Abschlussrechnungen bereits die Überträge mit ein.

Kontoabschluss durchführen

Hier werden Zinsen und Gebühren für die zum Abschluss fälligen Konten errechnet und entsprechend auf den jeweiligen Konten verbucht.Die Zinskompensation wird hierbei automatisch angestoßen.

Vorbenachrichtigung über Kontoauflösung

Das System stößt am zuvor festgelegten Datum die Korrespondenz an, um den Kunden über die geplante Auflösung des Kontos zu informieren.

Kontoauflösung durchführen

Das System hebt die Geschäftsbeziehung für Konten, deren geplantes Auflösungsdatum erreicht ist, auf.Das System erzeugt auch Korrespondenz zur Kontoauflösung, wenn Sie die erforderlichen Einstellungen dafür vorgenommen haben.

Einzug der Vertragssumme bei Laufzeitvereinbarungen(gilt nur für Banken)

Die Vertragssumme für Laufzeitvereinbarungen wird eingezogen, wenn das Einzugsdatum erreicht ist (abhängig von den Einstellungen im Customizing).

Laufzeitvereinbarungen festschreiben(gilt nur für Banken)

Laufzeitvereinbarungen, die festgeschrieben werden können, werden festgeschrieben.

Benachrichtigung über Fälligkeit von Laufzeitvereinbarungen(gilt nur für Banken)

Zu dem vorher festgelegten Datum stößt das System die Korrespondenz zur Benachrichtigung über die Fälligkeit von Laufzeitvereinbarungen an.

Laufzeitvereinbarungen fällig stellen(gilt nur für Banken)

Wenn das Fälligkeitsdatum erreicht ist (abhängig vom Customizing ein Arbeits- bzw. ein Kalendertag vor Laufzeitende), werden die Laufzeitvereinbarungen fällig gestellt (siehe auch Festgeldsteuerung ).

Kontoauszugslauf durchführen

Die Kontoauszugsdaten werden gedruckt oder in einem Massenlauf an eine passende Schnittstelle übergeben.

Buchungsdatum für die Abschlussbuchungen erhöhen

Nach Durchführung aller Abschlussarbeiten erhöht das System das Buchungsdatum für Abschlussbuchungen auf den nächsten Tag.Das Buchungsdatum muss täglich erhöht werden, auch dann, wenn kein Kontoabschluss erfolgt ist.

Wenn Sie für alle Ihre Konten innerhalb der ausgewählten Buchungskreise einheitliche Abschluss- und Kontoauszugstermine haben (z. B. das Quartalsende), dann brauchen Sie den Kontoabschluss- und Kontoauszugslauf nicht täglich auszuführen, sondern nur zu diesem Termin.Beachten Sie Folgendes bei nicht täglicher Ausführung (z. B. monatlicher Ausführung):

Solange der Periodenabschluss noch nicht für alle Konten erfolgt ist, darf das Buchungsdatum nicht über den letzten Bankarbeitstag dieser Periode hinaus hochgesetzt werden.Um den Kontoabschluss an einem Tag in der folgenden Periode durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: Setzen Sie am letzten Tag der alten Periode das Buchungsdatum für die Abschlussbuchungen und verändern Sie dieses nicht, bevor der Abschluss abgeschlossen ist.

Daueraufträge buchen(gilt nur für Banken)

Das System wählt die für das aktuelle Buchungsdatum anstehenden Daueraufträge aus.Buchungen werden mit dem aktuellen Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr angelegt.

Hinweis:Bei Ausführung im Rahmen der Tagesendverarbeitung in der hier angegebenen Reihenfolge werden die für den folgenden Tag anstehenden Daueraufträge erzeugt, da der Buchungsschnitt bereits durchgeführt wurde.Dies gewährleistet ein frühes Einstellen der Aufträge in das externe Zahlungsverkehrssystem.

Zinsabgrenzung durchführen

Bereits angefallene aber noch nicht gebuchte Zinsen werden abgegrenzt.

Bilanzvorbereitung durchführen

Bei der Bilanzvorbereitung erfolgt die Aufteilung nach Forderungen und Verbindlichkeiten.Die Bilanzvorbereitung sollte täglich durchgeführt werden.

Hauptbuchübergabe

Die Periodizität, mit der die Daten an das Hauptbuch übergeben werden, ist abhängig von der von Ihnen benötigten Aktualität der Informationen im Hauptbuch.Üblicherweise sollte die Hauptbuchübergabe täglich erfolgen.

Korrespondenz drucken

Das System übergibt die Korrespondenzdaten an das Druckprogramm.

Sie können die Tagesendverarbeitung auf zwei verschiedene Arten durchführen:

Als Eventsteuerung:Weitere Informationen finden Sie unter Tagesendverarbeitung als Eventsteuerung .

Als Jobkettensteuerung innerhalb des Bankenkontokorrents (BCA): Wir empfehlen, dass Sie diese typischen Abläufe mit Jobs automatisieren.Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung einer Jobkette .