Defaultwert

Definition

Merkmalswert für das Merkmal Unterkontierung , den das System automatisch setzt, wenn die Kontierungsinformation fehlt.

Damit das System den Merkmalswert automatisch setzen kann, muss die Aufrissart des Merkmals das Setzen eines Defaultwerts erlauben.

Verwendung

Wenn bei der Durchführung einer Konsolidierungsmaßnahme für ein Merkmal keine Kontierungsinformation vorliegt, greift das System auf den Defaultwert zu.

Beispiel Beispiel

Sie wollen im Rahmen der Konzernaufrechnungen eine Maßnahme zur Schuldenkonsolidierung durchführen.

Im Customizing für die Defaultwerte haben Sie als Default-Partnereinheit die Konsolidierungseinheit CU1000 angegeben. Im Customizing der Methode zur Schuldenkonsolidierung haben Sie für die Differenzenkontierung das Kennzeichen Default gesetzt; Sie haben keinen Merkmalswert für die Unterkontierung angegeben.

Das System verwendet bei der Kontierung automatisch den Defaultwert CU1000 aus dem Customizing der Defaultwerte.

Ende des Beispiels.

Struktur

Unterkontierungen, für die Sie Defaultwerte angeben können

Defaultwerte können Sie für alle Unterkontierungen des Konsolidierungsgebiets angeben außer für

  • Kontierungen, die einen Festwert im Kontierungstyp haben

  • Transaktionswährung

  • Zugangsjahr

  • Zugangsperiode

Customizing der Defaultwerte

Sie legen die Defaultwerte in einer Baumstruktur fest.

Jede Unterkontierung ist ein Wurzelknoten in der Baumstruktur. Wenn die Unterkontierung unabhängige Merkmale hat, so werden die unabhängigen Merkmale als untergeordnete Knoten angezeigt.

Merkmal (Unterkontierung)

Defaultwert

Bezeichnung

 Land

DE

Deutschland

 Profit Center

   

Kostenrechnungskreis A

Profit Center 1

Bücher

Kostenrechnungskreis B

Profit Center 2

Zeitschriften

 Bewegungsart

120

Zugänge

Integration

Für das jeweilige Merkmal muss im Kontierungstyp ein Aufriss vorgesehen sein, und der Defaultwert muss erlaubt sein.

Beispiel

Grundsätzlich ist die Wirkungsweise von Defaultwerten bei allen Konsolidierungsmaßnahmen, die Defaultwerte vorsehen, gleich.

Hier ist die Wirkungsweise von Defaultwerten am Beispiel von Konzernaufrechnungen erläutert:

Wenn die Differenzenposition laut Konzernaufrechnungsmethode Aufrisse nach Unterkontierungen vorsieht, dann benötigt das System die Information, welchen Wert es pro Unterkontierung buchen soll. Sie können im Methoden-Customizing pro Unterkontierung einen Wert angeben. Zusätzlich können Sie das Kennzeichen Default setzen. Das System kontiert nach folgender Logik:

Defaultkennzeichen nicht gesetzt

Wenn Sie das Defaultkennzeichen nicht setzen, dann müssen Sie einen Wert für die Unterkontierung eingeben. Das System kontiert die Differenzenbuchung stets mit diesem Wert.

Ausnahme: Wenn es sich um einen Kannaufriss handelt, dann müssen Sie den Wert nicht angeben. In diesem Fall würde das System bei der Differenzenbuchung die Unterkontierung initial belassen.

Defaultkennzeichen gesetzt

Wenn Sie das Defaultkennzeichen setzen, dann versucht das System, die Unterkontierung aus den aufzurechnenden Daten abzuleiten.

Wenn Sie das Defaultkennzeichen gesetzt haben und das System die Unterkontierung nicht aus den Daten ableiten kann, dann geht es folgendermaßen vor:

  • Wenn Sie im Methoden-Customizing zusätzlich zum Defaultkennzeichen einen Wert für die Unterkontierung angegeben haben, dann kontiert das System bei der Differenzenbuchung diesen Wert.

  • Wenn Sie keinen Wert angegeben haben, dann kontiert das System den allgemeinen Default, den Sie im Customizing unter Defaultwerte festgelegt haben.

  • Wenn Sie keinen allgemeinen Default festgelegt haben, und es sich bei der Unterkontierung um einen Mussaufriss handelt, dann gibt das System eine Fehlermeldung aus.

Hinweis Hinweis

Beachten Sie bei Unterkontierungen, die in einer Klammerung sind, folgende zusätzlichen Randbedingungen für das Setzen des Defaultkennzeichens:

Ende des Hinweises

  • Sie sollten für Merkmale in einer Klammerung (z.B. Land und Region) das Defaultkennzeichen entweder einheitlich setzen oder einheitlich nicht setzen.

  • Speziell für die Konzernaufrechnungen gilt:

Wenn die unabhängige Unterkontierung einen Festwert im Kontierungstyp hat, dann darf das Defaultkennzeichen für das abhängige Merkmal nur dann gesetzt werden, wenn

  • alle Positionen der beiden Selektionen einen Aufriss nach diesen Unterkontierungen aufweisen und

  • der Festwert der unabhängigen Unterkontierung für die aufzurechnenden Positionen und die Differenzenkontierungen identisch ist

Ansonsten kann es zu Fehlermeldungen oder zu nicht sinnvollen Buchungen kommen.