Vorgangsnummernabgleich durchführen

Verwendung

Bei getrennter Erfassung der Zusatzmeldedaten für Beteiligung und Kapital ergeben sich unterschiedliche Vorgangsnummern für Beteiligung einerseits und Kapital andererseits, die jedoch zum selben Vorgang gehören.

Sie sollten die Vorgangsnummern in folgenden Fällen abgleichen:

  • Erfassung von Beteiligung und Kapital:

    • Es handelt sich um den Vorgang Erstkonsolidierung, Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung; und

    • es gibt mehrere Vorgangsnummern für einen Vorgang bei einer gegebenen Kombination aus Jahr/Periode/Vorgang/Beteiligungseinheit.

  • Erfassung von Kapital und Ergebnissen:

    • Es handelt sich um den Vorgang Folgekonsolidierung; und

    • es gibt mehrere Vorgangsnummern für einen Vorgang bei einer gegebenen Kombination aus Jahr/Periode/Vorgang/Konsolidierungseinheit.

Voraussetzungen

In der Datenbasis haben Sie die InfoProvider für Beteiligung und Kapital bzw. für Kapital und Ergebnisse angelegt bzw. automatisch generieren lassen.

Vorgangsnummernabgleich für Beteiligung und Kapital

  • Als Datenherkunft haben Sie in der Workbench folgende Optionen gewählt (in der Prozess-Sicht unter Anfang des Navigationspfads Konsolidierungsfunktionen Navigationsschritt Kapitalkonsolidierung Navigationsschritt Einstellungen Navigationsschritt Datenherkunft Ende des Navigationspfads ):

    • Datenherkunft für Beteiligung: Zusatzmeldedaten

    • Datenherkunft für Kapital: Zusatzmeldedaten oder Summendatenbank und Zusatzmeldedaten

  • In der Methode Datenübernahme haben Sie u.a. Datenströme für Beteiligung und Kapital gewählt.

Vorgangsnummernabgleich für Kapital und Ergebnisse

  • Als Datenherkunft haben Sie in der Workbench Folgendes gewählt :

    • Datenherkunft für Kapital: Zusatzmeldedaten oder Summendatenbank und Zusatzmeldedaten

    • Datenherkunft für Ergebnisse: Zusatzmeldedaten

  • In der Methode Datenübernahme haben Sie die Datenströme für Kapital und Ergebnisse gewählt.

Vorgehensweise

Rufen Sie den Konsolidierungsmonitor auf.

Starten Sie die Maßnahme zur Datenübernahme für eine Konsolidierungseinheit oder einen Konsolidierungskreis im Buchungsmodus.

Wählen Sie im folgenden Übersichtsbild zur Dateneingabe einen Eintrag zum Vorgangsnummernabgleich, indem Sie das entsprechende Symbol zum Ausführen wählen.

Auf dem Bild Zusatzmeldedaten: Vorgangsnummernabgleich erscheinen pro Vorgang die Vorgangsnummern. (Dies können z.B. verschiedene Vorgangsnummern für Beteiligung und Kapital sein.)

Kennzeichnen Sie diejenigen Vorgangsnummern, die Sie abgleichen wollen, und wählen Sie Sichern .

Ergebnis

Pro Vorgang gibt es nun einheitliche Vorgangsnummern für Beteiligung und Kapital bzw. für Kapital und Ergebnisse. Das Ergebnis dieses Vorgangsnummernabgleichs erscheint in einem Protokoll.