Allokation
Mit dieser Funktion können Sie Werte von einer Senderkontierung auf eine oder mehrere Empfängerkontierungen verteilen oder umlegen.
Sie können die Allokation beispielsweise nutzen, um:
Werte von bestimmten Kostenstellen auf mehrere andere Kostenstellen umzulegen
Werte von einer Konsolidierungseinheit auf mehrere andere Konsolidierungseinheiten zu verteilen
Einführungshinweise
Die Allokation setzt ein buchhalterisches Datenmodell (d.h. ein Kontenmodell) voraus.
Integration
Sie können diese Komponente im Rahmen der SEM-Teilkomponenten SEM-BCS und SEM-BPS einsetzen.
Funktionsumfang
Es gibt zwei Arten der Allokation:
Verteilung
Die Verteilung verteilt die Beträge oder Mengen auf die Empfängerkontierungen (Konto, Position oder Kostenstelle). Dabei wird die Senderkontierung entlastet und die Empfängerkontierung belastet. Die Be- und Entlastungsbuchungen für die Verteilung finden unter der jeweiligen Originalkontierung statt. Die Informationen über die Originalkontierung bleiben erhalten.
Umlage
Die Umlage arbeitet wie die Verteilung. Allerdings finden bei der Umlage die Be- und die Entlastungsbuchungen nicht unter der Originalkontierung statt, sondern unter einer Umlagekontierung (z.B. Umlagekonto). Die Informationen über die Originalkontierung gehen verloren.
Sie können für die Allokation Belegarten mit folgenden Kontierungsebenen verwenden:
01:
Korrekturbuchungen an Meldedaten
10:
Anpassungsbuchungen
20:
Paarweise Eliminierungsbuchungen
30:
Konsolidierungskreisabhängige Buchungen
Dabei ist zu beachten, dass die Kontierungsebene aus der Belegart größer oder gleich der Kontierungsebene der zu allokierenden (d.h. zu selektierenden) Daten sein muss.