FunktionsdokumentationRestatement von Zusatzmeldedaten und kreisabhängigen Buchungen

 

Wenn Sie die nachfolgend dargestellten Schritte durchführen, steht Ihnen folgende Funktionalität zur Verfügung:

  • Sie können spezielle Hierarchieversionen zu Restatement-Datenscheiben zuordnen.

  • Sie können Zusatzmeldedaten für Restatements erfassen.

  • Sie können Konsolidierungsmaßnahmen für konsolidierungskreisabhängige Buchungen auf den Kontierungsebenen 02, 12, 22 und 30 durchführen.

Voraussetzungen

Sie haben die Business Function Financials, Group Close, Restatement-Monitor aktiviert.

Sie haben ein Restatement-Merkmal angelegt und diesem die Rolle Restatement zugewiesen. Dieses Restatement-Merkmal muss Stammdaten besitzen. Die Verwendung des siebenstelligen Feldes Geschäftsjahr / Periode ist nicht erlaubt.

Aktivitäten

Restatement-Merkmal in Datenströme für Zusatzmeldedaten übernehmen

Um das Restatement-Merkmal in die Datenströme für Zusatzmeldedaten zu übernehmen, gehen Sie vor wie folgt:

  1. Wählen Sie im Customizing der Datenbasis die Registerkarte Datenstromfelder.

  2. Aktivieren Sie in allen Datenströmen für Zusatzmeldedaten unter dem Knoten zusätzliche Felder das Merkmal Restatement.

  3. Sichern Sie die Datenbasis.

Restatement von kreisabhängigen Buchungen im Konsolidierungsgebiet aktivieren

Um das Restatement von kreisabhängigen Buchungen für ein Konsolidierungsgebiet zu aktivieren, wählen Sie im Customizing des Konsolidierungsgebiets auf der Registerkarte Einstellungen das Kennzeichen Restatement von kreisabhängigen Buchungen.

Spezielle Hierarchieversionen zu Restatement-Datenscheiben zuordnen

  1. Wählen Sie in der Prozess-Sicht der Konsolidierungworkbench Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Versionen Navigationsschritt Spezielle Versionen Navigationsschritt Definition Ende des Navigationspfads, und legen Sie spezielle Versionen vom Typ H0 (Hierarchiestruktur) an.

  2. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Versionen Navigationsschritt Spezielle Versionen Navigationsschritt Zuordnung zu Kombinationen Ende des Navigationspfads.

    Unter dem Knoten Hierarchiestruktur finden Sie den Knoten Restatement. Unter diesem Knoten finden Sie einen Eintrag für jedes nichtinitiale Restatement-Merkmal. Standardmäßig ist jedem nichtinitialen Restatement-Merkmal die spezielle Version 100 zugeordnet.

    Sie können jedem nichtinitialen Restatement-Merkmal eine separate spezielle Hierarchieversion zuordnen.

  3. Sichern Sie Ihre Änderungen.

    Hinweis Hinweis

    Die Zuordnung einer speziellen Hierarchieversion für nichtinitiale Restatements gilt für alle restatement-relevanten Merkmale Merkmale mit Ausnahme des Merkmals Maßnahme. Weitere Informationen zu dieser Ausnahme finden Sie unter Maßnahmenhierarchie für Restatements.

    Die spezielle Hierarchieversion für nichtinitiales Restatement hängt nicht vom Feldnamen ab.

    Ende des Hinweises
Initiales Kopieren von Hierarchien

Wir empfehlen, dass Sie nach dem Zuordnen von speziellen Hierarchieversionen zu Restatement-Datenscheiben existierende Hierarchien in die speziellen Versionen kopieren, die Sie für Restatements verwenden. Anschließend können Sie dort gegebenenfalls erforderliche Hierarchieänderungen für das jeweilige Restatement vornehmen.

Für das Kopieren von Hierarchien zwischen speziellen Versionen steht Ihnen ein Hilfsmittel zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kopieren von Hierarchien zwischen Versionen.

Hinweis Hinweis

Führen Sie die Kopie einmalig durch, bevor Sie Hierarchieänderungen für das jeweilige Restatement durchführen. Andernfalls überschreiben Sie beim Kopieren gegebenenfalls zuvor vorgenommene Änderungen.

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