Struktur

Die Eigenschaften der Abrechnungsbelegpositionen legen Sie über die Importtabelle ITEMS fest. Für jeden Eintrag in dieser Tabelle (Struktur BAPI_IST_EXTDOC_I) wird eine Abrechnungsbelegposition (Struktur FKKINVBILL_I) erzeugt; mit einer unten beschriebenen Ausnahme.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Felder und ihrer Bedeutung. Beachten Sie auch die Dokumentation der Felder der Strukturen BAPI_IST_EXTDOC_I und FKKINVBILL_I.

Die obligatorischen Felder REFDOCNO und LOG_SYSTEM werden nicht in die Abrechnungsbelegpositionen übernommen. Sie legen stattdessen für jede externe Belegposition in der Tabelle ITEMS fest, auf welchen externen Belegkopf in der Tabelle HEADERS sie sich bezieht. Die einzelnen Bestandteile des Abrechnungsbelegs werden durch die gemeinsame Belegnummer verknüpft (Feld BILLDOCNO in den Strukturen FKKINBILL_H, FKKINBILL_I, FKKINBILL_T und FKKINBILL_A).

Das obligatorische Feld REFITEM muss mit der externen Positionsnummer gefüllt werden. Die externe Positionsnummer identifiziert zusammen mit der externen Belegnummer und dem logischen System eindeutig die Belegposition, aus der die Position des Abrechnungsbelegs entstanden ist. Die externe Positionsnummer muss innerhalb eines Abrechnungsbelegs eindeutig sein.

Im Abrechnungsbeleg erhalten die einzelnen Positionen zusätzlich eine fortlaufende Nummer (Feld BILLDOCITEM in Struktur FKKINVBILL_I). Diese fortlaufende Nummer wird in der Reihenfolge vergeben, in der die Positionen in der Tabelle ITEMS stehen.

Füllen Sie das Feld AMOUNT mit dem Betrag der Belegposition. Das Feld ist optional, d. h. Nullbeträge sind ebenso zulässig wie positive oder negative Beträge.

Mit dem Feld CURRENCY legen Sie die Währung der Abrechnungsbelegposition fest. Wenn Sie CURRENCY nicht füllen, müssen Sie das Feld ISO_CODE mit dem Währungsschlüssel im ISO-Code füllen. Verwenden Sie die gleiche Währung wie beim Abrechnungsbelegkopf. Die Angabe einer Währung darf nur dann entfallen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Währung der Belegposition darf nur dann von der Währung des Abrechnungsbelegkopfes abweichen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Mit dem Feld ITEM_SIMULATED können Sie simulierte Belegpositionen markieren. Diese Positionen behandelt die Fakturierung in Bezug auf die Rechnungsdarstellung wie nicht simulierte Positionen. Es erfolgen jedoch keinerlei Buchungen. Die Positionen werden nicht im Rechnungsendbetrag berücksichtigt.

Mit dem Feld POSTREL kennzeichnen Sie buchungsrelevante Positionen. Positionen, die nicht buchungsrelevant sind, können z. B. Informationen für den Rechnungsdruck beinhalten. Ihre Beträge und Mengen werden jedoch nicht gebucht. Es erfolgt keine Kontenfindung und keine Steuerberechnung.

Mit dem Feld PRINTREL kennzeichnen Sie Positionen, die für den Rechnungsdruck relevant sind. Abrechnungsbelegpositionen, bei denen das Feld PRINTREL nicht markiert ist, behandelt die Fakturierung in Abhängigkeit vom Feld POSTREL wie folgt:

Das optionale Feld PRINT_SUBSTITUTE ermöglicht die Eingabe einer Ersetzungsgruppe Rechnungsdruck. Sie verknüpft Abrechnungsbelegpositionen, die nur buchungsrelevant sind, mit Abrechnungsbelegpositionen, die nur druckrelevant sind. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie in der Dokumentation des Feldes.

Die obligatorischen Felder DATE_FROM und DATE_TO legen den Beginn und das Ende des Zeitraums fest, auf den sich die Abrechnungsbelegposition bezieht. DATE_FROM und DATE_TO dürfen übereinstimmen, aber das Datum DATE_TO darf nicht vor dem Datum DATE_FROM liegen.

Im optionalen Feld DUEDATE können Sie die Fälligkeit einer Position festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Feldes.

Im optionalen Feld QUANTITY können Sie eine Abrechnungsmenge eingeben.

Im Feld BASE_UOM geben Sie die Maßeinheit der Abrechnungsmenge an. Alternativ können Sie auch das Feld ISOCODE_UNIT mit dem ISO-Code der Maßeinheit füllen. Die Angabe einer Maßeinheit ist obligatorisch, wenn die Abrechnungsmenge (Feld QUANTITY) nicht den Wert Null hat.

Wenn Sie das Feld QTY_BW_REL markieren, wird die Abrechnungsmenge (Feld QUANTITY) in Business Intelligence (BI) übernommen. Bei Belegpositionen, die nicht buchungsrelevant sind, wird die Menge unabhängig von diesem Kennzeichen nicht in BI übernommen. Sie können die Fortschreibung der Belegpositionen in BI auch zum Zeitpunkt 2710 beeinflussen.

Sie bewerten eine Menge mit einem Preis 1 und mit einem Preis 2. Sie schreiben bei beiden Belegpositionen den Wert der Menge in das Feld QUANTITY. Sie markieren das Feld QTY_BW_REL nur bei einer Abrechnungsbelegposition, damit die Abrechnungsmenge nicht doppelt in BI übernommen wird. Wenn Sie das Feld QTY_BW_REL markieren, müssen Sie eine Abrechnungsmaßeinheit (Feld BASE_UOM oder ISOCODE_UNIT) angeben.

Wenn Sie das Feld QTY_FI_CO_REL markieren, wird die Abrechnungsmenge (Feld QUANTITY) in das Hauptbuch (FI-GL) und die Ergebnisrechnung (CO) übernommen. Wenn Sie das Feld QTY_FI_CO_REL markieren, müssen Sie eine Abrechnungsmaßeinheit (Feld BASE_UOM oder ISOCODE_UNIT) angeben.

Das Feld TAX_DATE dient der Ermittlung des Umsatzsteuerkennzeichens. Das externe Steuerdatum muss in einer Abrechnungsbelegposition unter folgenden Bedingungen gefüllt werden:

In allen anderen Fällen darf es nicht gefüllt werden.

Im Feld TAX_GROUP können Sie eine Steuergruppierung angeben. Sie verknüpft in einem Abrechnungsbeleg Positionen mit Steuerpositionen. Die Steuergruppierung darf nur bei Abrechnungsbelegen mit der Art der Steuerberechnung 02 Externe Steuerberechnung verwendet werden. Sie ist bei externer Steuerberechnung bei allen Positionen obligatorisch, die buchungsrelevant sind oder bei denen eine Ersetzungsgruppe Rechnungsdruck angegeben ist. In allen anderen Fällen darf keine Steuergruppierung angegeben werden. Es ist zulässig, bei mehreren Abrechnungsbelegpositionen die gleiche Steuergruppierung zu verwenden. Alle Abrechnungsbelegpositionen, die zur gleichen Gruppierung gehören, müssen den gleichen Buchungskreis und das gleiche externe Steuerkennzeichen (TAX_ID) verwenden.

Das Feld TAX_ID wird für den Zugriff auf den Buchungsbereich 2641 verwendet. Es darf nur gefüllt werden, wenn:

Bei interner Steuerberechnung ist TAX_ID optional. Wenn TAX_ID gefüllt ist, wird das Umsatzsteuerkennzeichen in der Abrechnungsbelegposition mit Hilfe des Buchungsbereichs 2641 gefüllt (Feld FKKINVBILL_I-MWSKZ). Bei externer Steuerberechnung ist TAX_ID bei allen Positionen obligatorisch, bei denen POSTREL oder PRINT_SUBSTITUTE gefüllt ist. TAX_ID legt bei externer Steuerberechnung das Steuerkennzeichen (FKKINVBILL_I-STRKZ) fest.

Das Feld TAXJURCODE kann in bestimmten Ländern verwendet werden, um den Steuerstandort festzulegen. Das Feld darf nur bei interner Steuerberechnung verwendet werden.

Das optionale Feld CONTRACT kann mit einer Referenznummer gefüllt werden, die z. B. eine Vertragsposition identifiziert. Der Wert wird in das Feld VTREF der Abrechnungsbelegpositionen kopiert. Diese Referenz wird bis zu den Geschäftspartnerpositionen durchgereicht und kann zur Selektion verwendet werden.

Die Felder PA2640_POS_ID1 bis PA2640_POS_ID7 werden zusammen mit dem logischen System für den Zugriff auf den Buchungsbereich 2640 verwendet. Die Felder sind nicht obligatorisch und unterliegen keiner spezifischen Prüfung. Mit dem Buchungsbereich 2640 werden einige wichtige Felder im Abrechnungsbeleg gefüllt:

Bei Abrechnungsbelegpositionen, bei denen die Felder POSTREL oder PRINT_SUBSTITUTE gefüllt sind, sind die Felder für Buchungskreis, Haupt- und Teilvorgang obligatorisch, sonst optional. Die Sparte ist immer optional.

Haupt und Teilvorgänge werden bei buchungsrelevanten Positionen für den Zugriff auf den Buchungsbereich 2610 verwendet. Der Buchungsbereich 2610 liefert das Sachkonto, auf das die Position gebucht wird. Bei interner Steuerberechnung kann über Buchungsbereich 2610 auch das Steuerermittlungskennzeichen bestimmt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Interne Steuerermittlung. Die zu den Vorgängen gehörenden Texte können im Rechnungsdruck verwendet werden. Diese Eigenschaft ist auch bei nicht buchungsrelevanten Positionen nützlich.

Das optionale Feld ADD_GROUP können Sie verwenden, um der Abrechnungsbelegposition eine Belegzusatzposition zuzuordnen. Wenn Sie keine Abrechnungsbelegzusatzpositionen verwenden, bleibt das Feld leer.