Verwendung

Wenn Sie die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion bzw. die Online-Zahlungsfortschreibung einsetzen, können Sie Zahlungen von einem Bank oder Scheckverrechnungskonto von Zahlungen eines Bankbestandkontos unterscheiden. Diese Unterscheidung wird möglich, wenn Sie den Bankverrechnungskonten eine Finanzposition mit dem Finanzvorgang 80 und den Bankbestandskonten Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 90 zuordnen.

Wenn Sie Ihren Bank-und Scheckverrechnungskonten Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 80 zuordnen, hat das folgende Auswirkungen auf die Fortschreibung im Haushaltsmanagement (HHM).

Voraussetzungen

Customizing

Im Customizing des Haushaltsmanagements muss die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion und die Fortschreibung der Bank-/Scheckverrechnung mit Finanzvorgang 80 aktiviert sein.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden  Haushaltsmanagement ÖffentlicheVerwaltung Ist- und Obligofortschreibung/ Integration Integration Einstellungen für die Zahlungsübernahme vornehmen.

Allgemeine Voraussetzungen

Sie sollten die Bank- und Scheckverrechnungskonten nur dann mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 80 aussteuern, wenn:

Andernfalls sollten Sie die Bank- und Scheckverrechnungskonten mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 90 aussteuern. Im HHM-Beleg ist dann nicht ersichtlich, ob diese Zahlungen über ein Verrechnungskonto erfolgt sind, da Konten, die mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 90 ausgesteuert sind, mit der Betragsart Gezahlt (0250) im HHM fortgeschrieben werden.

Funktionsumfang

Folgende Beispiele stellen die oben beschriebenen Sachverhalte dar: