Budgetierungsvorgang

Verwendung

Im Budgetverwaltungssystem stehen Ihnen unterschiedliche Budgetierungsvorgänge zur Auswahl, die Sie für die verschiedenen Arten der Budgetbearbeitung verwenden können. So charakterisiert der Vorgang, der in einem Erfassungsbeleg verwendet wird, ob z.B. neue Budgetdaten erfasst oder eine Budgetaktualisierung in Form einer Budgetreduzierung oder Budgeterhöhung vorgenommen werden soll.

Während Ihnen für die Bearbeitung von Erfassungsbelegen die Vorgänge Erfassung , Nachtrag , Rückgabe , Verteilung , Umbuchung und Übertrag zur Auswahl stehen, ist der Vorgang Vorbereitung ausschließlich der BCS-Planung vorbehalten. In der Massenverarbeitung können Sie die mit dem Vorgang Vorbereitung gesicherten Plandaten für die Erzeugung von Budgetdaten des Vorgangs Erfassung verwenden.

Beispiel

Ein Beispiel für die Abfolge der Budgetbearbeitung mit unterschiedlichen Vorgängen finden Sie unter Beispiel: Erfassungsbelege mit unterschiedlichen Vorgängen .

Ende des Beispiels.

Integration

Unterstützt durch die Statusverwaltung im BCS können Sie steuern, welche Vorgänge während der Budgetierung zulässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter Statusverwaltung .

Durch die Verwendung unterschiedlicher Budgetarten können Sie die von SAP ausgelieferten Vorgänge nach weiteren kundenspezifischen Gesichtspunkten untergliedern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Budgetarten im BCS .

Funktionsumfang

SAP liefert die folgenden Vorgänge für die Budgetierung im BCS aus:

Erfassung	Mit diesem Vorgang können Sie neues Budget auf einer HHM-Kontierung. Das Erfassen von neuen Budgetwerten führen Sie in der Regel vor der Bewirtschaftung eines Geschäftsjahres durch. Plandaten, die Sie als Budgetwerte auf die HHM-Kontierungen übertragen, werden dort mit dem Vorgang Erfassung gebucht.
Ausgeglichene Erfassung	Mit diesem Vorgang können Sie Quelldaten nur für Einnahmenfinanzpositionen und Zieldaten nur für Ausgabenfinanzpositionen eingeben. Die Beträge für Quelle und Ziel müssen identisch sein.Für jedes Geschäftsjahr (und ggf. jedes Jahr der Kassenwirksamkeit) wird eine Systemprüfung durchgeführt.
Übertrag	Mit diesem Vorgang können Sie am Ende eines laufenden Geschäftsjahres das nicht verbrauchte Restbudget in ein anderes Geschäftsjahr übertragen. Auch hier müssen Sie wieder Quelldaten (Sender) und Zieldaten (Empfänger) angeben.
Budgeterhöhende Einnahmen (BeE)	Mit diesem Vorgang können Sie Einnahmen buchen, die Ihr Ausgabenbudget erhöhen. Dafür müssen Sie die entsprechenden Quell- und Ziel-HHM-Kontierungen in den Einzelpostenbereich des Bilds eingeben.
Umbuchung	Mit diesem Vorgang können Sie Budget von einer HHM-Kontierung auf eine andere HHM-Kontierung im jeweiligen Geschäftsjahr umbuchen. Das Gesamtbudget im laufenden Geschäftsjahr bleibt dabei unverändert.
Rückgabe	Mit diesem Vorgang können Sie das in einer HHM-Kontierung verfügbare Budget reduzieren. Diese Reduzierung wirkt sich auf das laufende Geschäftsjahr aus.
Verteilung	Mit diesem Vorgang können Sie Budget von einer HHM-Kontierung auf einem höheren Knoten in der Hierarchie auf eine andere HHM-Kontierung auf einem niedrigeren Knoten umbuchen. Für die Verteilung müssen Sender und Empfänger sich im gleichen Hierarchiepfad der Struktur befinden und der Sender muss auf einer höheren Ebene als der Empfänger sein.
Verteilung teilweise zurück	Mit diesem Vorgang können Sie Beträge, die Sie zuviel verteilt haben, auch in Teilen von einer untergeordneten Kontierung auf eine höhere umbuchen oder zurückholen. Im Gegensatz zum Vorgang Verteilung muss sich der Sender hier in der Hierarchie unter dem Empfänger befinden.
Nachtrag	Falls das auf einer HHM-Kontierung zur Verfügung stehende Budget nicht ausreicht, kann es mit dem Vorgang Nachtrag erhöht werden. Diese Erhöhung wirkt sich auf das laufende Geschäftsjahr aus.
Umbuchung Dfk	Wenn Sie Budget für andere HHM-Kontierungen zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie die Deckungsfähigkeit umbuchen. Auch hier müssen Sie die entsprechenden Quell - und Ziel -HHM-Kontierungen angeben.

Sie können die internen Schlüssel für die Budgetierungsvorgänge anzeigen, indem Sie in der obersten Symbolleiste auf jedem Bild das Symbol Anpassung des lokalen Layouts auswählen. Wählen Sie dann Optionen und in dem daraufhin angezeigten Dialogfenster die Registerkarte Experte . Markieren Sie das Ankreuzfeld Schlüssel in allen Dropdown-Listen anzeigen .

Beachten Sie bei den Budgetierungsvorgängen Folgendes:

Wenn Sie einen Asterisk (*) eingeben, sind alle Vorgänge für alle Budgetarten gültig.
Der Vorgang Ausgeglichene Erfassung ist in zwei Budgetierungsvorgänge unterteilt: Senden von Budget (BALS) und Empfangen von Budget (BALT). Um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen, wird der Budgetrest oder ein Teil davon (Prozentsatz) auf eine bestimmte HHM-Kontierung übertragen. Dies erfolgt auf der Grundlage vordefinierter Regeln, die in der Customizing-Aktivität Finanzkreis Strategie für die Umkontierung zuordnen definiert werden.
Der Vorgang Umbuchung ist in zwei Budgetierungsvorgänge unterteilt: Senden von Budget (SEND) und Empfangen von Budget (RECV).
Der Vorgang Verteilung ist in zwei Budgetierungsvorgänge unterteilt: Senden von Budget (DISS) und Empfangen von Budget (DISR).

Hinweis
Der Verteilungsvorgang kann in der Budgetierungs-Workbench nur verwendet werden, wenn Sie die Verteilung im Customizing unter Public Sector Management Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung Budgetverwaltungssystem (BCS) Budgetierung Grundeinstellungen Budgetdatendefinition Budgetverteilung Budgetverteilung aktivieren/deaktivieren aktiviert haben.

Ende des Hinweises
Der Vorgang Übertrag ist in zwei Budgetierungsvorgänge unterteilt: Senden (COSD) und Empfangen (CORV).
Der Vorgang Bugeterhöhende Einnahmen ist in zwei Budgetierungsvorgänge unterteilt: BeE-Quelle/Sender (RBBS) und BeE-Ziel/Empfänger (RBBT).
Der Vorgang Umbuchung Dfk ist in zwei Budgetierungsvorgänge zum Senden von Budget (TRCS) und Empfangen von Budget (TRCR) zur Sicherstellung der Deckungsfähigkeit unterteilt.

Achtung
Geben Sie die Budgetwerte stets als positive Beträge in die Budgetierungs-Workbench ein. Das System ermittelt automatisch aus dem jeweiligen Vorgang, ob sich das aktuelle Budget einer HHM-Kontierung erhöht oder vermindert.

Ende der Warnung.