BCS-Planung

Verwendung

Im Budgetverwaltungssystem können Sie die Budgetplanungsaktivitäten Ihrer Organisation ausführen und verwalten. Die Planungsfunktionen bieten die Möglichkeit, die zu beplanenden Haushaltsmanagementkontierungen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche auf unterschiedliche Planaufgabenzu verteilen. Die jeweiligen Planaufgaben, die ein Planer durchzuführen hat, werden in einem Planerprofildefiniert.

Sie können die Planung für alle Budgetversionen ausführen, die Sie im Customizing für Plandaten freigegeben haben. Möchten Sie für ein bestimmtes Geschäftsjahr eine andere Planversion als sonst verwenden möchten, können Sie aus den Plandaten Budgetdaten erzeugen, indem Sie aus den Daten einer Planversion in einem Massenlauf Budgeterfassungsbelege generieren lassen. Ebenso ist es möglich, existierende Planversionen, z.B. die des Vorjahres, als Vorlage für weitere Planversionen zu kopieren.

Sowohl die BCS-Planungsdaten als auch die BCS-Budgetdaten werden in der Datenbanktabelle FMBDT verwaltet.

Hinweis Hinweis

Eine Alternative zur hier vorgestellten Planung im BCS ist es, dass Sie die Planung vollständig außerhalb des Budgetverwaltungssystems im Strategic-Enterprise-Management-System durchführen. Die Plandaten werden dabei in einem Business- Information-Warehouse- System gespeichert und können von dort in das BCS übernommen werden. Weitere Informationen finden Sie in der zugehörigen Programmdokumentation im Menü des Haushaltsmanagements unter Anfang des Navigationspfads Budgetierung Navigationsschritt Budgetverwaltungssystem (BCS) Navigationsschritt Werkzeuge Navigationsschritt Planung Navigationsschritt Plandatenübernahme aus dem SAP BW Ende des Navigationspfads .

Ende des Hinweises

Einführungshinweise

Bevor Sie Ihre Planung im Budgetverwaltungssystem durchführen können, müssen Sie Planungseinstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Customizing der Planung .

Funktionsumfang

Die Planung des Budgetverwaltungssystems basiert auf Planungsfunktionen der Komponente Spezielle Ledger, die auf die Anforderungen des Haushaltsmanagements zugeschnitten sind. Folgende Funktionen werden unterstützt:

  • Sie können Ihre Planung lokal durchführen. Beim Einrichten der Planung geben Sie Rahmendaten (Planaufgaben) für die einzelnen Planer vor und vergeben Berechtigungen. Anschließend können Sie das Layout des Erfassungsbilds anpassen.

  • Eine Planung ist nicht in allen Budgetversionen möglich, in denen Planwerte zugelassen sind. Beim Erfassen von Plandaten haben Sie folgende Möglichkeiten:

    • Die als Plansummen eingegebenen Beträge können automatisch oder manuell gemäß eines Verteilungsschlüssels auf die einzelnen Geschäftsjahresperioden verteilt werden.

    • Die Beträge lassen sich als Periodenbeträge eingeben und werden automatisch summiert.

    • Die Beträge lassen sich als Kombination aus Summen und Periodenbeträgen eingeben.

  • Sie können als Erfassungsmaske Microsoft Excel verwenden. Die einzelnen Planer können Ihre Plandaten außerhalb eines SAP-Systems mit Microsoft Excel erfassen. Die Plandaten können anschließend in das SAP-System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Excel-Integration in der Planung .

  • Die Erfassungsmaske von Planaufgaben legen Sie in Planungslayouts fest. In einem Layout können Sie beispielsweise die vorhandenen Ist- und/oder Plandaten (z.B. die Budgetdaten des vorigen Geschäftsjahres) als Vergleichswerte für die Planung anzeigen lassen oder über Formeldefinitionen die Ausgabewerte der jeweiligen Spalten modifizieren.

    Achtung Achtung

    In der Planung des Budgetverwaltungssystems müssen Planwerte für das Ausgabenbudget stets als negative Werte in die Datenbank gebucht werden. Bei der Festlegung der entsprechenden Formel können Sie die Erfassungsbilder der Planaufgaben so einstellen, dass die die Vorzeichen von Planwerten von den Planern nicht berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass Sie positive Werte sowohl auf den Einnahmen-HHM-Kontierungen aus auch auf den Ausgaben-HHM-Kontierungen erfassen können.

    (In der BCS-Budgetierung ist die Erfassung von negativen Werten für das Ausgabenbudget nicht erforderlich.)

    Ende der Warnung.

  • Sie können die Plan- oder Budgetdaten in einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Versionen erfassen und von einer Version in eine andere kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren von Plan-/Budgetdaten .

  • Sie können aus den Plandaten Budgetdaten erzeugen, indem Sie Budgeterfassungsbelege generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Generierung von Budgeterfassungsbelegen aus Plan-/Istdaten .