Integration Kosten- und Projektcontrolling: Voraussetzungen

Unabhängig davon, ob die Buchungsintegration aktiv ist oder ob Sie die Plandaten aus dem Controlling (CO) in das Haushaltsmanagement übernehmen wollen, gelten folgende Voraussetzungen:

  • Es werden nur Buchungen oder Planungen auf CO-Objekte berücksichtigt, deren Buchungskreis einem Finanzkreis zugeordnet ist. Diesem Buchungskreis muss ein Kostenrechnungskreis zugeordnet sein.

    Diese Zuordnung nehmen Sie im Customizing zur Unternehmensstruktur unter Anfang des Navigationspfads Zuordnung Navigationsschritt Finanzwesen Navigationsschritt Buchungskreis - Finanzkreis zuordnen Ende des Navigationspfads und Anfang des Navigationspfads Zuordnung Navigationsschritt Controlling Navigationsschritt Buchungskreis - Kostenrechnungskreis zuordnen Ende des Navigationspfads vor.

    Beachten Sie aber, dass diese indirekte Zuordnung von Kostenrechnungskreis zu Finanzkreis eindeutig sein muss, wenn im Customizing des Public Sector Managements die Kontierungselemente Fonds, Funktionsbereich oder Grant aktiviert wurden. Alle Buchungskreise, die dem Kostenrechnungskreis zugeordnet sind, müssen entweder demselben Finanzkreis zugeordnet sein oder es besteht keine Zuordnung dieser Buchungskreise zu einem Finanzkreis. Wenn diese Kontierungselemente nicht aktiviert sind, können Sie einen kostenrechnungsrelevanten Buchungskreis von der Integration in das Haushaltsmanagement auszunehmen, indem Sie diesen Buchungskreis dem Finanzkreis nicht zuordnen.

  • Jeder Buchungskreis, der dem Kostenrechnungskreis zugeordnet ist, muss im Haushaltsmanagement (HHM) aktiviert sein.

    Diese Aktivierung nehmen Sie im Customizing des Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung unter Anfang des Navigationspfads Ist- und Obligofortschreibung/Integration Navigationsschritt Haushaltsmanagement aktivieren/deaktivieren Ende des Navigationspfads vor.

  • Die HHM-Kontierungselemente müssen den CO-Objekten und Kostenarten zugeordnet sein.

    Hierzu definieren Sie entsprechende Ableitungsschritte in Ihrer Ableitungsstrategie und nehmen anschließend die entsprechenden Zuordnungen vor.

    Die Ableitungsschritte legen Sie im Customizing des Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Zuordnungen zu Kontierungen aus anderen Komponenten Navigationsschritt Kontierungsableitung definieren Ende des Navigationspfads an.

    Weitere Informationen zur Kontierungsableitung finden Sie unter Kontierungsableitung und unter Ableitung der HHM-Kontierungselemente aus CO-Kontierungen .

Für die Buchungsintegration gelten außerdem weitere Voraussetzungen:

Customizing

Die CO-Buchungsintegration aktivieren Sie im Customizing des Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung in zwei Schritten:

  1. Sie wählen die Geschäftsvorfälle für die Integration aus unter Anfang des Navigationspfads Ist- und Obligofortschreibung/Integration Navigationsschritt Integration Navigationsschritt Integration Kosten- und Projektcontrolling Navigationsschritt Geschäftsvorfälle für Integration auswählen. Ende des Navigationspfads Sie können entweder alle Geschäftsvorfälle aktivieren oder nur die für Sie relevanten.

  2. Sie aktivieren die Integration unter Anfang des Navigationspfads Ist- und Obligofortschreibung/Integration Navigationsschritt Integration Navigationsschritt Integration Kosten- und Projektcontrolling Navigationsschritt Integration Kosten- und Projektcontrolling aktivieren Ende des Navigationspfads .

Bei aktiver Buchungsintegration sollten Sie eine manuelle Eingabe der Finanzstelle und Finanzposition beim Buchen der Geschäftsvorfälle verhindern. Die Finanzstelle und die Finanzposition sollten daher auf den Buchungsbildschirmen nicht eingabebereit sein. Dies können sie bspw. im Customizing des Finanzwesens durch das Ausblenden der Felder in der Feldstatussteuerung erreichen.

Zwingende Ableitung der Finanzstelle und Finanzposition aus CO-Objekt und Kostenart

Sie sollten die Ableitungsschritte so einstellen, dass die Finanzstelle und die Finanzposition zwingend aus einem CO-Objekt und der Kostenart abgeleitet werden. Damit stellen Sie sicher, dass durch eine manuelle Eingabe nicht eine andere Finanzstelle oder Finanzposition kontiert wird, als die, die sich aus der Ableitungslogik ergeben würde. Dies können Sie erreichen, indem Sie in der Ableitungsregel die Feldeigenschaft neuen Wert übernehmen, auch wenn neuer Wert gefüllt ist für das Zielfeld festlegen. Wählen Sie hierzu für das Zielfeld und wählen Sie anschließend neuen Wert übernehmen, auch wenn neuer Wert gefüllt ist .

Weitere Informationen zur Festlegung der Feldeigenschaften finden Sie unter Einfluss auf Abarbeitung eines Ableitungsschritts .

Sekundäre Kostenarten

Sie sollten den sekundären Kostenarten der Kostenrechnung jeweils eine gesonderte Finanzposition zuordnen. Diese Finanzposition darf nicht einem Sachkonto der Finanzbuchhaltung zugeordnet sein. Diese Verfahrensweise bietet den Vorteil, dass Sie Im Informationssystem unterscheiden können, ob die Belastungen aus primären Buchungen oder aus Verrechnungen im Controlling stammen.

Achtung Achtung

Kostenrechnung und Haushaltsmanagement beinhalten unterschiedliche Sichten auf gleiche Geschäftsprozesse. SAP weist deshalb darauf hin, dass sich - bedingt durch die unterschiedlichen Anforderungen an eine interne Kostenrechnung einerseits und eine Budgetkontrolle andererseits - die Fortschreibung der Ist- und Obligodaten im Controlling und im Haushaltsmanagement in wesentlichen Punkten unterscheiden. Beispiele hierzu finden Sie unter Integration Kosten- und Projektcontrolling .

Wenn Sie die Fortschreibung der Ist- und Obligodaten des Haushaltsmanagements an die des Controllings annähern wollen, müssen Sie entsprechende Einstellungen im Haushaltsmanagement vornehmen. Lesen Sie hierzu den SAP-Hinweis 195122

Ende der Warnung.