Ableitungsstrategie für Umkontierung bei Abschlussarbeiten

Verwendung

Die Definition einer Ableitungsstrategie ermöglicht Ihnen, den Obligovortrag und den Budgetübertrag in das neue Geschäftsjahr gezielt zu steuern. Sie können so Änderungen an Ihrer Organisationsstruktur und sachliche Umwidmungen bei den Jahreswechselarbeiten berücksichtigen und bestimmte Haushaltsmanagement-Kontierungen (HHM-Kontierungen) vom Übertrag ganz ausschließen.

So ist bspw. steuerbar, dass beim Obligovortrag von Bestellungen eine Kontierungsänderung erlaubt ist, während bei Rechnungen keine Kontierungsänderung erfolgen darf. Für den Budgetübertrag können Sie bspw. festlegen, dass eine Aufsplittung des zu übertragenden Betrages auf unterschiedliche HHM-Kontierungen erfolgt; auch eine Berücksichtigung von Teilbeträgen ist beim Budgetübertrag möglich.

Wenn Sie keine Ableitungsstrategie für die Abschlussarbeiten definieren, werden bei allen erlaubten Abschlussarbeiten die HHM-Kontierungen unverändert übernommen. Welche Abschlussarbeiten zum Jahreswechsel durchgeführt werden dürfen, legen Sie im Customizing des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung in der IMG-Aktivität Default-Einstellungen vornehmen fest. Mit dem Report Monitor Abschlussarbeiten RFFMCFM1 erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Customizingeinstellungen.

Integration

Neben den Abschlussarbeiten Obligovortrag und Budgetübertrag werden zum Jahreswechsel auch andere Abschlussarbeiten notwendig, bspw. das Kopieren des Budgetstrukturplans oder das Kopieren von Budgetversionen. Auch diese Funktionen berücksichtigen die Ableitungsstrategie, sofern die Ableitungsstrategie für diese Abschlussarbeiten Ihrem Finanzkreis und Geschäftsjahr zugeordnet sind.

Funktionsumfang

Die Ableitungsstrategie besteht aus einer Folge von Ableitungsschritten über die nacheinander Werte von HHM-Kontierungen aus anderen Kontierungen hergeleitet werden.

Jeder Ableitungsschritt beschreibt, wie aus einer Menge von Quellfeldern eine Menge von Zielfeldern gefüllt werden kann. Es gibt verschiedene Ableitungsschrittarten, über die unterschiedliche logische Abhängigkeiten zwischen den Quell- und Zielfeldern abgebildet werden: Ableitungsregel, Tabellenzugriff, Zuweisung, Initialisierung und Erweiterung.

Weitere Informationen, wie Sie eine Ableitungsstratgie anlegen können und welche Funktionen die Ableitungsstrategie berücksichtigen, finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Kontierungsableitung für Umkontierung Navigationsschritt Ableitungsstrategie für Umkontierung definieren Ende des Navigationspfads und Ableitungsstrategie Finanzkreis zuordnen.

Siehe auch:

Ableitungsregel für Kontierungsableitung

Umkontierung bei aktiver neuer Hauptbuchhaltung

Wenn Sie in Ihrem System die neue Hauptbuchhaltung aktiviert haben, wird je nach Verwendung der umzukontierenden Haushaltsmanagement-Kontierung in der neuen Hauptbuchhaltung (Belegsaufteilungsmerkmal und/oder Fortschreibung) die Umkontierung einer Rechnung (Werttyp 54) während des Geschäftsjahreswechsels im Haushaltsmanagement unterschiedlich gesteuert und unterstützt.

Wenn Sie beispielsweise eine umzukontierende HHM-Kontierung in der neuen Hauptbuchhaltung fortschreiben und als Belegaufteilungsmerkmal definiert haben, müssen Sie bei der Umkontierung mit Geschäftsjahreswechsel das Reorganisationswerkzeug der neuen Hauptbuchhaltung verwenden.

Grundsätzlich gilt auch, dass für eine in der neuen Hauptbuchhaltung fortgeschriebene Haushaltsmanagement-Kontierung eine Änderung der FI-Erfassungssicht nicht möglich ist. Dies bedeutet, dass niemals die urspüngliche Rechnung geändert wird, sondern nur die Belegaufteilungsinformation. D.h., die Implementierung des Business Add-Ins (BAdI) BAdI zum Umkontierungstool (FMCH) mit der Methode Umkontierung von FI-Originalbelegen erzwingen (FMCH_BADI_2) führt zur Fehlermeldung, dass die Umkontierung von FI-Belegen nicht möglich ist (Nachricht FMUP120).

Hinweis Hinweis

Beachten Sie, dass, wenn Sie das Zahlungs- und Verpflichtungsbudget fortschreiben und beide getrennt voneinander umkontieren, die Anpassung der Ursprungsbelege mit dem ersten Aufruf der Umkontierung stattfindet, also weder an das Zahlungsbudget noch an das Verpflichtungsbudget gebunden ist.

Ende des Hinweises

Weitere Informationen zur Umkontierung mit der neuen Hauptbuchhaltung während des Geschäftsjahreswechsels sowie zu den verschiedenen möglichen Szenarien finden Sie unter Umkontierung mit neuer Hauptbuchhaltung .