Verwendung

Die elektronische Kontoauszugsübernahme ermöglicht Ihnen folgende Funktionen:

das Einlesen von elektronischen Kontoauszügen

Dabei werden Lastschriftrückläufern automatisch verarbeitet, wenn Sie die entsprechenden Einstellungen im Einführungsleitfaden dafür getroffen haben (siehe Voraussetzungen).

die Zuordnung von Zahlungseingängen (Nachbearbeitung Kontoauszug)

Hier können Sie Fehler im Verwendungszweck berichtigen, den zugehörigen Mietvertrag identifizieren und die Belege buchen.

Die Funktionalitäten verlaufen im FI-Standard über die Suche nach einer Belegnummer, bzw. einer Referenzbelegnummer des offenen Postens oder des Lastschriftbeleges, bei Zahlungseingängen im Flexiblen Immobilienmanagements (RE-FX) über die Suche nach einer Vertragsnummer.

Integration

Das Flexible Immobilienmanagement integriert die Finanzbuchhaltungsfunktion Elektronischer Kontoauszug . Eine Funktion des Elektronischen Kontoauszuges ist die Nachbearbeitung von Kontoauszügen. Insofern nutzen Sie eine FI-Funktion.

Alle Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer Kontoauszug (FI-BL).

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing des Flexiblen Immobilienmanagements unter folgendem Pfad alle notwendigen Einstellungen für die Verwendung von elektronischen Kontoauszügen vorgenommen:

SAP Customizing Einführungsleitfaden → Flexibles Immobilienmanagement (Enterprise Extension) → Buchhaltung → Integration FI-GL, FI-AR, FI- AP → Zahlungseingänge steuern → Kontoauszugsübernahme vorbereiten .

Alle Informationen zu den Customizing-Einstellungen finden Sie unter dem gleichen Pfad in der IMG-Dokumentation Elektronische Kontoauszugsübernahme .

Verarbeitung von Lastschriftrückläufern:

Sie können für die Lastschriftrückläufer und die Gebühr eine getrennte Kontenfindung im Customizing angeben. Sie können weiterhin festlegen, ob der Ausgleich des ursprünglichen Postens zurückgenommen werden soll oder ob Belegdaten des Ursprungsbelegs geändert werden sollen. Hierzu müssen Sie auch einen BAdI implementieren, der die Gebühr kunden- bzw. bankspezifisch ermittelt.

Die Sonderverarbeitung im Flexiblem Immobilienmanagement erfolgt über Business Transaction Events. Dort wird die Vertragsnummer aus dem ursprünglichen Posten ermittelt und in die neu zu buchenden Posten übertragen.

Die Verarbeitung der Lastschriftrückläufer erfordert Einstellungen im IMG (siehe Voraussetzungen) und verläuft danach automatisch, d. h. Sie müssen keine zusätzlichen manuellen Bearbeitungen vornehmen.

Funktionsumfang

Die Kontoauszugsübernahme gliedert sich in vier Schritte:

Einlesen der Dateien

Hier lesen Sie die Daten des Kontoauszugs ein. Unterstützt werden verschiedene Dateiformate (wie z. B. Multicash, DTAUS).

Analyse des Verwendungszwecks für jeden Einzelposten

Die Zuordnung von Zahlungseingängen verläuft im FI-Standard über die Suche nach einer Belegnummer bzw. einer Referenzbelegnummer des offenen Postens. In der Regel ist die Belegnummer dem Mieter unbekannt, d.h. er wird im Feld Verwendungszweck die Mietvertragsnummer angeben. Daher wird an dieser Stelle im Customizing ein immobilienspezifischer Interpretationsalgorithmus angegeben. In RE-FX wird dann nach einer Vertragsnummer im Verwendungszweck gesucht.

Mit der Funktion Nachbearbeitung Kontoauszug können Sie nun Fehler im Verwendungszweck wie beispielsweise Zahlendreher berichtigen und RE-spezifische Zahlungen identifizieren (siehe ).

Durchführung der entsprechenden Buchungen

Wenn der Zahlungseingang einem Mietvertrag zugeordnet werden konnte, dann werden nun die offenen Posten des Debitors für diesen Mietvertrag gesucht. Im Customizing geben Sie an, wie dann mit den offenen Posten beim Ausgleichen verfahren wird.

Ausführliche Informationen zu allen Customizing-Einstellungen finden Sie in der Dokumentation im Einführungsleitfaden (siehe ).

Aktivitäten

Zum Einlesen des Kontoauszuges wählen Sie im Bild SAP Easy Access:

Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Kontoauszug → Kontoauszug einlesen.

Lesen Sie die Daten direkt ein, um die nachfolgende Funktion Nachbearbeitung Kontoauszug zu nutzen. Markieren Sie dazu das Kennzeichen Sofort buchen .

Für die Zuordnung von Zahlungseingängen wählen Sie im Bild SAP Easy:

Access Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Kontoauszug → Kontoauszug nachbearbeiten.

Weitere Informationen zur Nachbearbeitung des Kontoauszuges finden Sie unter RE-spezifische Nachbearbeitung Kontoauszug .

Wenn es sich um Buchungen über eine Batch-Input-Mappe handelt, müssen Sie die Daten in der Mappe korrigieren. Die Funktion Nachbearbeitung Kontoauszug können Sie in diesem Fall nicht nutzen.