Verwendung

Bei der Nachbearbeitung von Kontoauszügen können Sie Kontoauszugspositionen bearbeiten, die der elektronische Kontoauszug nicht automatisch buchen konnte.

Dabei können Sie Fehler im Verwendungszweck berichtigen, den zugehörigen Mietvertrag identifizieren und die Belege buchen.

Voraussetzungen

Sie haben den Kontoauszug direkt eingelesen.

Wenn es sich um Buchungen über eine Batch-Input-Mappe handelt, dann müssen Sie die Daten in der Mappe korrigieren. Die Funktion Nachbearbeitung Kontoauszug können Sie in diesem Fall nicht nutzen.

Sie haben alle notwendigen Customizing-Einstellungen im Einführungsleitfaden getroffen.

Alle Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer Kontoauszug in RE-FX .

Vorgehensweise

Für die Zuordnung von Zahlungseingängen gehen Sie nach dem Einlesen des Kontoauszugs folgendermaßen vor:

Wählen Sie im Bild SAP Easy Access Flexibles Immobilienmanagement → Buchhaltung → Kontoauszug → Kontoauszug nachbearbeiten .

Geben Sie im Dialogbild Auswahl der Kontoauszüge nach Banken und Kontonummern alle notwendigen Daten ein.

Sie gelangen in einen Navigationsbaum mit den Daten von Auszügen. Um die ausgewählten Umsätze in einer Liste anzuzeigen, wählen Sie die Drucktaste Andere Darstellung .

Abgewiesene Zahlungseingänge sind rot markiert. Die eingabebereiten Felder sind zusätzlich mit weißen Streifen gekennzeichnet. Aus dem Verwendungszweck können Sie auf den Immobilienvertrag schließen.

Um beispielsweise einen Zahlendreher zu korrigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn im Feld Appl. Bereich 2 bereits der Bereich RE angegeben ist, dann können Sie im Feld Vertragsnummer über die F4-Hilfe den richtigen Vertrag zuweisen.

Wenn im Feld Appl. Bereich 2 nicht der Bereich RE angegeben ist, dann geben Sie im Feld 1.Selektionswert die zugehörige Vertragsnummer ein und setzen Sie das Kürzel RE vor die Vertragsnummer. Bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Markieren Sie die Zeilen, die Sie berichtigt haben.

Um die Belege zu buchen, wählen Sie Speichern .

Ergebnis

Die Belege wurden auf das entsprechende Debitorenkonto gebucht und die offenen Posten ausgeglichen. Sie erhalten ein Protokoll über die gebuchten Belege.

Beispiel

Die Vertragsnummer ist in diesem Fall die Nr. 4444.