Reservierung

Verwendung

Die Reservierungsfunktion ermöglicht es, freies Limit für einen bestimmten Zeitraum zu belegen. Die Anrechnungsbeträge können entweder über Basiskennzahlen ermittelt oder direkt mit der Reservierung eingegeben werden.

Über können Sie eine Notiz hinterlegen. Näheres über Notizen finden Sie unter Notizen für Reservierungen .

Voraussetzungen

Für die Pflege von Reservierungen gibt es ein eigenes Berechtigungsobjekt: F_T_VTBLR.

Integration

Reservierungen werden in der Einzelgeschäftsprüfung und in der Tagesendeverarbeitung berücksichtigt.

Um die Anlage von Reservierungen zu erleichtern, können Sie im Customizing Default-Vorbelegungen (insbesondere die Default-Ausfallrisikoregel) für die Reservierungen hinterlegen. Wählen Sie dazu im Customizing ...→ Limitmanagement → Grundeinstellungen Limitmanagement vornehmen.

Sofern Sie die 24-Stunden-Fähigkeit nutzen, steht Ihnen die Reservierungsfunktion auch während der Durchführung einer Tagesendeverarbeitung oder einer Einzelgeschäftsprüfung zur Verfügung.

Aktivitäten

Anlegen

Wählen Sie ...→ Stammdaten → Reservierungen → Anlegen .

Beim Anlegen einer Reservierung müssen Sie wählen, ob der Anrechnungsbetrag direkt eingegeben oder über Basiskennzahlen ermittelt werden soll.

Direkte Eingabe von Anrechnungsbeträgen

Reservierungs-ID

interne Nummernvergabe

Bezeichnung

freier Text

Suchbegriff

freier Text

Reservierungsdaten

 

Gültigkeitsbeginn

aktuelles Tagesdatum

Gültigkeitsende

Ablaufdatum der Reservierung

Limitmerkmale

Die Reservierung wird auf alle Limitvorgaben angerechnet, die den eingetragenen Merkmalsausprägungen und den Ermittlungsverfahren entsprechen.

Verwaltungsdaten

 

Löschvormerkung

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird die Reservierung beim nächsten Aufbau von Inanspruchnahmen nicht mehr berücksichtigt und aus dem tagesaktuellen Stand (Status 2) heraus gerechnet.

Anrechnungsbeträge

 

Ermittlungsverfahren

Durch das Ermittlungsverfahren wird bestimmt, welche Limitarten für eine Inanspruchnahme in Frage kommen.

Gültigkeitsdaten IA

Dieses Feld ist nur für Ermittlungsverfahren zu füllen, die Settlementrisiken berücksichtigen. Bei Kreditrisiken bleibt dieses Feld initial, da in diesem Fall defaultmäßig das aktuellste Ermittlungsdatum verwendet wird..

Reservierungsbetrag

Anrechnungsbetrag der Reservierung

Res.Währung

Währung des Reservierungsbetrags.

Wählen Sie , um Ihre Eingaben zu sichern. Zuvor können Sie mit die Reservierung gegen die relevanten Limitvorgaben prüfen.

Berechnung über Basiskennzahlen

Reservierungs-ID

interne Nummernvergabe

Bezeichnung

freier Text

Suchbegriff

freier Text

Reservierungsdaten

 

Adressrisiko aktiv bzw. Länderrisiko aktiv

Über die Kennzeichen Adressrisiko aktiv bzw. Länderrisiko aktiv können Sie steuern, ob es sich um ein adress- bzw. länderrisikorelevantes Geschäft handelt. (Die Funktionalitäten zum Länderrisiko stehen ausschließlich im Banking zur Verfügung.)

Ausfallrisikoregel

Defaultwert für die Ausfallrisikoregel, der überschrieben werden kann

Gültigkeitszeitraum

Gültigkeitsbeginn: aktuelles Tagesdatum

Gültigkeitsende: Ablaufdatum der Reservierung

Datumsfelder

Beginn Urspr. Lfz.: Dient der Anrechnung der Reservierung auf das korrekte Laufzeitband und bezieht sich auf das zugrundeliegende Geschäft.

Ende Urspr. Lfz.: Dient zur Ableitung der Restlaufzeit und der Ursprungslaufzeit. Bezieht sich auf das zugrundeliegende Geschäft und soll gewährleisten, daß die Reservierung auf das korrekte Laufzeitband angerechnet wird.

Datum für MWÄ: Die Marktwertänderungsfrist ist definiert als der maßgebliche Zeitraum bei der Bewertung von Handelsgeschäften zur Ermittlung der potentiellen Marktwertänderungen. Die Marktwertänderungsfrist ergibt sich als Differenz aus Basisdatum und Bewertungsstichtag.

Limitmerkmale

Die Reservierung wird auf alle Limitvorgaben angerechnet, die den eingetragenen Merkmalsausprägungen und den abgeleiteten Ermittlungsverfahren entsprechen.

Basiskennzahlen

Das Limitsystem prüft anhand Ihrer Eingaben (Ausfallrisikoregel, Limitmerkmale), welche Basiskennzahlen zur Ermittlung der verschiedenen Anrechnungsbeträge benötigt werden. Diese sind zu füllen.

Länderrisiko-informationen

Abhängig von der Aktivierung des Länderrisiko-Kennzeichens sind die Einstellungen in diesem Bereich vorzunehmen.

Generierte Merkmale

Hier können Sie die Ausprägungen zu den generierten Merkmalen zum Geschäft bearbeiten.

Verwaltungsdaten

 

Löschvormerkung

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird die Reservierung beim nächsten Aufbau von Inanspruchnahmen nicht mehr berücksichtigt und aus dem tagesaktuellen Stand (Status 2) heraus gerechnet.

Anrechnungsbeträge

Die Felder der Anrechnungsbeträge werden automatisch gefüllt.

Ermittlungsverfahren

Durch das Ermittlungsverfahren wird bestimmt, welche Limitarten für eine Inanspruchnahme in Frage kommen.

Gültigkeitsdaten IA

Dieses Feld ist nur für Ermittlungsverfahren zu füllen, die Settlementrisiken berücksichtigen. Bei Kreditrisiken bleibt dieses Feld initial, da in diesem Fall defaultmäßig das aktuellste Ermittlungsdatum verwendet wird.

Reservierungsbetrag

Anrechnungsbetrag der Reservierung

Res.Währung

Währung des Reservierungsbetrags

Wählen Sie , um Ihre Eingaben zu sichern. Zuvor können Sie mit die Reservierung gegen die relevanten Limitvorgaben prüfen.

Ändern

Wählen Sie ...→ Stammdaten → Reservierungen → Ändern .

Geben Sie Ihre Reservierungs-ID ein, und wählen Sie .

Überschreiben Sie die bestehenden Einträge, und wählen Sie , um Ihre Änderungen zu sichern.

Damit die Reservierung im nächsten Inanspruchnahmen Aufbau nicht mehr angerechnet wird, muß die Löschvormerkung gesetzt werden. Setzen Sie hierzu das Kennzeichen im Bereich Verwaltungsdaten. Ist das Kennzeichen gesetzt, so kann die Reservierung im Customizing über ...→ Limitmanagement → Reorganisation → Reservierungen löschen gelöscht werden.

Anzeigen

Wählen Sie ...→ Stammdaten → Reservierungen → Anzeigen .

Geben Sie Ihre Reservierungs-ID ein, und wählen Sie .

Sie können sich die bestehenden Einträge anzeigen lassen.

Sammelbearbeitung

Um eine komfortable Bearbeitung mehrerer Reservierungen zu gewährleisten, steht Ihnen unter ...→ Stammdaten → Reservierungen → Sammelbearbeitung eine Sammelbearbeitung zur Verfügung, in der Sie die oben genannten Funktionen ausführen können.

Nach Ausführen der Funktion können Sie folgende Zusatzfunktionen nutzen:

Reservierungen kopieren über - Kopieren

Reservierungen verlängern über -Verlängern

Notizen anlegen über -Notizen

Änderungsbelege

Alle Änderungen, die bei Reservierungen vorgenommen werden, werden in Änderungsbelegen protokolliert.

Sie können sich die Änderungsbelege entweder pro Reservierungs-ID im Anzeigen/Ändern-Modus oder aber mit einem Report anzeigen lassen:

Änderungs/Anzeige-Modus: Reservierung → Änderungsbelege

Report: Informationssystem → Reporting → Reservierungen → Änderungen anzeigen. Innerhalb dieses Reports können Sie Ihre Reservierungen nach Reservierungs-ID (Intervall), Datum der letzten Änderung und letztem Änderer selektieren und mit anzeigen lassen.