ObjektdokumentationPositionskonto

 

Ein Positionskonto ist eine Verwaltungseinheit, die der Bestandsführung dient. Es wird für handelbare Optionen und Futures benötigt, da diese eine Bestandsführung erfordern.

In der Regel entsprechen die im System angelegten Positionskonten einem real geführten Positionskonto.

 

  • Wenn Sie eine handelbare Option oder ein Future kaufen möchten, dann müssen Sie diese als Gattung (Transaktion FWZZ) im System angelegt haben und außerdem auch ein Positionskonto (Transaktion TPM4).

    Hinweis Hinweis

    Bevor Sie ein Positionskonto einrichten können, muss die Positionskonto-Bank als Geschäftspartner in der Rolle Depotbank angelegt sein.

    Ende des Hinweises

    Bei der Eingabe des Kaufs wählen Sie dann die Gattung und das Positionskonto aus.

  • Im Abwicklungsbereich der börsengehandelten Derivate stehen Ihnen die beiden Reports Positionskontofinanzstrom und Positionskontobestand zur Verfügung. Informationen zur Marginberechnung finden Sie im Bereich Stammdaten unter Positionskonto-Gattungsbestand.

Struktur

Ein Positionskonto wird identifiziert über den Buchungskreis und die Positionskonto-ID zu der Sie auch noch eine Bezeichnung hinterlegen können.

Die Stammdaten des Positionskontos werden auf den folgenden Registerkarten hinterlegt:

  • Bankdaten

    Hier hinterlegen Sie, bei welcher Depotbank, über welches externe Verrechnungskonto sowie auf welcher Broker-Kontonummer die Bestände dieses Positionskontos geführt werden. Außerdem geben Sie ihre Hausbankverbindung und den Geschäftsbereich an. Wenn Sie Portfolios führen, dann nehmen Sie hier die Zuordnung des Positionskontos zum Portfolio vor.

  • Zusätzliche Daten

    Alle Felder dieser Registerkarte werden von Ihnen definiert und geben Ihnen die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu den Positionskonten zu hinterlegen. Es stehen Ihnen insgesamt 12 Felder zur Verfügung, die sich in der Länge unterscheiden. Jeweils 2 Felder der kurzen, mittleren und langen Attribute definieren Sie im Anwendungsmenü unter Anfang des Navigationspfads Derivate Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Einstellungen für die Registerkarte 'Zusätzliche Daten' im Positionskonto Ende des Navigationspfads und die anderen 2 Felder jeweils im Customizing des Transaction Manager unter Anfang des Navigationspfads Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Positionskontoverwaltung Navigationsschritt Einstellungen für die Registerkarte 'Zusätzliche Daten' Ende des Navigationspfads. Dabei hinterlegen Sie zum einen die Bezeichnungen für die Felder, die dann auf der Registerkarte neben dem jeweiligen Feld erscheinen sowie die Werte, die Sie zu jedem Feld über die F4–Hilfe auswählen können.

  • Benutzerdaten

Integration

  • Lesen Sie auch die entsprechenden Kapitel im Einführungsleitfaden unter Anfang des Navigationspfads Börsengehandelte Derivate Navigationsschritt Bestandsverwaltung Navigationsschritt Positionskontoverwaltung Ende des Navigationspfads etc.